广发景和中短债C
(006871.jj ) 广发基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2019-03-14总资产规模6.00亿 (2025-09-30) 基金净值1.0533 (2026-01-09) 基金经理方抗管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (4050 / 7199)
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广发景和中短债C(006871) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-10-21

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-10-212025-10-210.0043 元5.71亿245.32万0.41%1.60%
2025-07-112025-07-110.0043 元7.79亿335.09万0.41%
2025-04-142025-04-140.0042 元7.03亿295.41万0.40%
2025-01-142025-01-140.0041 元9.65亿395.55万0.39%
2024-10-182024-10-180.004 元9.48亿379.13万0.38%1.39%
2024-07-112024-07-110.0038 元6.60亿250.76万0.36%
2024-04-122024-04-120.0035 元3.18亿111.35万0.33%
2024-01-112024-01-110.0032 元2.85亿91.32万0.31%
2023-10-182023-10-180.0029 元3.36亿97.39万0.28%0.84%
2023-07-132023-07-130.0024 元4.52亿108.37万0.23%
2023-04-142023-04-140.0019 元3.21亿60.98万0.19%
2023-01-132023-01-130.0014 元7.96亿111.41万0.14%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。