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announcement
广发景和中短债A
(006870.jj )
广发基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2019-03-14
总资产规模
16.09亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0542
元
(
2025-12-31
)
基金经理
方抗
管理费用率
0.25%
管托费用率
0.05%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.89%
(3691 / 7191)
相关基金:
主从基金:
广发景和中短债C
、
广发景和中短债D
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广发景和中短债A(006870) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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广发景和中短债A.(006870) 历史总基金份额和总规模曲线图
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广发景和中短债A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.05
元
16.09亿
15.27亿
元
--
2025-06-30
1.06
元
16.31亿
15.45亿
元
--
2025-03-31
1.05
元
11.94亿
11.33亿
元
--
2024-12-31
1.06
元
16.29亿
15.43亿
元
--
2024-09-30
1.05
元
18.79亿
17.88亿
元
--
2024-06-30
1.05
元
11.28亿
10.73亿
元
--
2024-03-31
--
8.71亿
8.34亿
元
--