广发景和中短债A
(006870.jj ) 广发基金管理有限公司
基金经理方抗基金类型债券型成立日期2019-03-14总资产规模11.11亿 (2026-03-31) 基金净值1.0509 (2026-04-30) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3918 / 7291)
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广发景和中短债A(006870) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-04-14

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-04-142026-04-140.0044 元10.55亿464.00万0.42%1.00%
2026-01-142026-01-140.0061 元10.24亿624.88万0.58%
2025-10-212025-10-210.0045 元15.27亿687.21万0.43%1.65%
2025-07-112025-07-110.0044 元15.45亿679.76万0.42%
2025-04-142025-04-140.0043 元11.33亿487.25万0.41%
2025-01-142025-01-140.0042 元15.43亿647.96万0.40%
2024-10-182024-10-180.0041 元17.88亿733.15万0.39%1.41%
2024-07-112024-07-110.0039 元10.73亿418.55万0.37%
2024-04-122024-04-120.0035 元8.34亿291.89万0.33%
2024-01-112024-01-110.0033 元5.88亿193.92万0.32%
2023-10-182023-10-180.003 元7.33亿220.00万0.29%0.53%
2023-07-132023-07-130.0025 元8.13亿203.21万0.24%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。