广发政策性金融债
(006869.jj ) 广发基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2019-08-14总资产规模115.53亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0528元 (2026-02-04) 基金经理高翔古渥管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (2733 / 7202)
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广发政策性金融债(006869) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

  1. 2025-12-31
  2. 2025-09-30
  3. 2025-06-30
  4. 2025-03-31
  5. 2024-12-31
  6. 2024-09-30
  7. 2024-06-30
  8. 2024-03-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资132.66亿99.99%
(其中) 债券132.66亿99.99%
2 银行存款及结算备付金155.22万0.01%
3 其他资产4.99万0.0004%
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