广发政策性金融债
(006869.jj ) 广发基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2019-08-14总资产规模115.53亿 (2025-12-31) 基金净值1.0538 (2026-02-06) 基金经理高翔古渥管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (2704 / 7207)
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广发政策性金融债(006869) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-01-14

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-01-142026-01-140.0037 元109.64亿4,056.55万0.35%0.35%
2025-10-212025-10-210.0054 元77.09亿4,162.82万0.51%2.10%
2025-07-112025-07-110.0063 元33.39亿2,103.26万0.59%
2025-04-142025-04-140.0052 元20.63亿1,072.78万0.49%
2025-01-142025-01-140.0054 元15.07亿813.86万0.51%
2024-10-182024-10-180.0045 元30.84亿1,387.94万0.43%1.33%
2024-07-112024-07-110.0039 元30.74亿1,198.99万0.37%
2024-04-122024-04-120.0031 元32.77亿1,015.91万0.30%
2024-01-112024-01-110.0023 元24.21亿556.76万0.22%
2023-10-182023-10-180.0018 元24.98亿449.65万0.18%4.80%
2023-07-132023-07-130.0012 元25.83亿309.94万0.12%
2023-03-272023-03-270.0472 元23.23亿1.10亿4.50%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。