易方达丰华债券C (006867.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理王成李中阳基金类型债券型成立日期2019-02-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4301元 (2026-07-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率6.05% (382 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达丰华债券(000189) |
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易方达丰华债券C(006867) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 1.4301元 | 1.5331元 |
| 2026-07-13 | 1.4269元 | 1.5299元 |
| 2026-07-10 | 1.4356元 | 1.5386元 |
| 2026-07-09 | 1.4472元 | 1.5502元 |
| 2026-07-08 | 1.4368元 | 1.5398元 |
| 2026-07-07 | 1.4410元 | 1.5440元 |
| 2026-07-06 | 1.4428元 | 1.5458元 |
| 2026-07-03 | 1.4389元 | 1.5419元 |
| 2026-07-02 | 1.4368元 | 1.5398元 |
| 2026-07-01 | 1.4512元 | 1.5542元 |
| 2026-06-30 | 1.4509元 | 1.5539元 |
| 2026-06-29 | 1.4455元 | 1.5485元 |
| 2026-06-26 | 1.4385元 | 1.5415元 |
| 2026-06-25 | 1.4439元 | 1.5469元 |
| 2026-06-24 | 1.4382元 | 1.5412元 |
| 2026-06-23 | 1.4348元 | 1.5378元 |
| 2026-06-22 | 1.4420元 | 1.5450元 |
| 2026-06-18 | 1.4326元 | 1.5356元 |
| 2026-06-17 | 1.4290元 | 1.5320元 |
| 2026-06-16 | 1.4222元 | 1.5252元 |
| 2026-06-15 | 1.4220元 | 1.5250元 |
| 2026-06-12 | 1.4094元 | 1.5124元 |
| 2026-06-11 | 1.4070元 | 1.5100元 |
| 2026-06-10 | 1.4109元 | 1.5139元 |
| 2026-06-09 | 1.4189元 | 1.5219元 |
| 2026-06-08 | 1.4110元 | 1.5140元 |
| 2026-06-05 | 1.4216元 | 1.5246元 |
| 2026-06-04 | 1.4293元 | 1.5323元 |
| 2026-06-03 | 1.4247元 | 1.5277元 |
| 2026-06-02 | 1.4248元 | 1.5278元 |
| 2026-06-01 | 1.4229元 | 1.5259元 |
| 2026-05-29 | 1.4263元 | 1.5293元 |
| 2026-05-28 | 1.4364元 | 1.5394元 |
| 2026-05-27 | 1.4302元 | 1.5332元 |
| 2026-05-26 | 1.4334元 | 1.5364元 |
| 2026-05-25 | 1.4357元 | 1.5387元 |
| 2026-05-22 | 1.4317元 | 1.5347元 |
| 2026-05-21 | 1.4231元 | 1.5261元 |
| 2026-05-20 | 1.4320元 | 1.5350元 |
| 2026-05-19 | 1.4302元 | 1.5332元 |
| 2026-05-18 | 1.4246元 | 1.5276元 |
| 2026-05-15 | 1.4274元 | 1.5304元 |
| 2026-05-14 | 1.4285元 | 1.5315元 |
| 2026-05-13 | 1.4373元 | 1.5403元 |
| 2026-05-12 | 1.4298元 | 1.5328元 |
| 2026-05-11 | 1.4323元 | 1.5353元 |
| 2026-05-08 | 1.4286元 | 1.5316元 |
| 2026-05-07 | 1.4328元 | 1.5358元 |
| 2026-05-06 | 1.4312元 | 1.5342元 |
| 2026-04-30 | 1.4245元 | 1.5275元 |