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公告
易方达丰华债券C
(006867.jj )
易方达基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2019-02-20
总资产规模
3.52亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.3832
元
(
2026-04-02
)
基金经理
王成
李中阳
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-02-12
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.80%
(404 / 7227)
相关基金:
主从基金:
易方达丰华债券A
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易方达丰华债券C(006867) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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易方达丰华债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.36
元
3.52亿
2.59亿
元
--
2025-09-30
1.36
元
4.28亿
3.15亿
元
--
2025-06-30
1.30
元
3.13亿
2.42亿
元
--
2025-03-31
1.29
元
3.39亿
2.63亿
元
--
2024-12-31
1.28
元
2.87亿
2.24亿
元
--
2024-09-30
1.26
元
3.39亿
2.68亿
元
--
2024-06-30
1.25
元
7.45亿
5.99亿
元
--