易方达丰华债券C (006867.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理王成李中阳基金类型债券型成立日期2019-02-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4263元 (2026-05-29) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率6.12% (398 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达丰华债券(000189) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达丰华债券C(006867) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.4263元 | 1.5293元 |
| 2026-05-28 | 1.4364元 | 1.5394元 |
| 2026-05-27 | 1.4302元 | 1.5332元 |
| 2026-05-26 | 1.4334元 | 1.5364元 |
| 2026-05-25 | 1.4357元 | 1.5387元 |
| 2026-05-22 | 1.4317元 | 1.5347元 |
| 2026-05-21 | 1.4231元 | 1.5261元 |
| 2026-05-20 | 1.4320元 | 1.5350元 |
| 2026-05-19 | 1.4302元 | 1.5332元 |
| 2026-05-18 | 1.4246元 | 1.5276元 |
| 2026-05-15 | 1.4274元 | 1.5304元 |
| 2026-05-14 | 1.4285元 | 1.5315元 |
| 2026-05-13 | 1.4373元 | 1.5403元 |
| 2026-05-12 | 1.4298元 | 1.5328元 |
| 2026-05-11 | 1.4323元 | 1.5353元 |
| 2026-05-08 | 1.4286元 | 1.5316元 |
| 2026-05-07 | 1.4328元 | 1.5358元 |
| 2026-05-06 | 1.4312元 | 1.5342元 |
| 2026-04-30 | 1.4245元 | 1.5275元 |
| 2026-04-29 | 1.4226元 | 1.5256元 |
| 2026-04-28 | 1.4170元 | 1.5200元 |
| 2026-04-27 | 1.4177元 | 1.5207元 |
| 2026-04-24 | 1.4196元 | 1.5226元 |
| 2026-04-23 | 1.4211元 | 1.5241元 |
| 2026-04-22 | 1.4199元 | 1.5229元 |
| 2026-04-21 | 1.4149元 | 1.5179元 |
| 2026-04-20 | 1.4117元 | 1.5147元 |
| 2026-04-17 | 1.4122元 | 1.5152元 |
| 2026-04-16 | 1.4134元 | 1.5164元 |
| 2026-04-15 | 1.4065元 | 1.5095元 |
| 2026-04-14 | 1.4085元 | 1.5115元 |
| 2026-04-13 | 1.4070元 | 1.5100元 |
| 2026-04-10 | 1.4054元 | 1.5084元 |
| 2026-04-09 | 1.4008元 | 1.5038元 |
| 2026-04-08 | 1.3985元 | 1.5015元 |
| 2026-04-07 | 1.3847元 | 1.4877元 |
| 2026-04-03 | 1.3825元 | 1.4855元 |
| 2026-04-02 | 1.3832元 | 1.4862元 |
| 2026-04-01 | 1.3875元 | 1.4905元 |
| 2026-03-31 | 1.3818元 | 1.4848元 |
| 2026-03-30 | 1.3899元 | 1.4929元 |
| 2026-03-27 | 1.3885元 | 1.4915元 |
| 2026-03-26 | 1.3850元 | 1.4880元 |
| 2026-03-25 | 1.3902元 | 1.4932元 |
| 2026-03-24 | 1.3832元 | 1.4862元 |
| 2026-03-23 | 1.3751元 | 1.4781元 |
| 2026-03-20 | 1.3848元 | 1.4878元 |
| 2026-03-19 | 1.3867元 | 1.4897元 |
| 2026-03-18 | 1.3980元 | 1.5010元 |
| 2026-03-17 | 1.3938元 | 1.4968元 |