估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
汇安嘉鑫纯债债券C
(006866.jj )
汇安基金管理有限责任公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2025-03-05
总资产规模
100.59
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0527
元
(
2026-02-05
)
基金经理
金鸿峰
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-09-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.02%
(5788 / 7205)
相关基金:
主从基金:
汇安嘉鑫纯债债券A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
汇安嘉鑫纯债债券C(006866) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
汇安嘉鑫纯债债券C.(006866) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
汇安嘉鑫纯债债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.05
元
100.59
96.00
元
--
2025-09-30
1.04
元
99.48
96.00
元
--
2025-06-30
1.03
元
98.91
96.00
元
--
2025-03-31
1.01
元
97.02
96.00
元
--