汇安嘉鑫纯债债券C (006866.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理金鸿峰基金类型债券型成立日期2025-03-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0674元 (2026-06-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4719 / 7355) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安嘉鑫纯债债券(006625) |
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汇安嘉鑫纯债债券C(006866) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-06-29 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-06-26 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-06-25 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-06-24 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-06-23 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-06-22 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-06-18 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-06-17 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-06-16 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-06-15 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-06-12 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-06-11 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-06-10 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-06-09 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-06-08 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-06-05 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-06-04 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-06-03 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-06-02 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-06-01 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-05-29 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-05-28 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-05-27 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-05-26 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-05-25 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-05-22 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-05-21 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-05-20 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-05-19 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-05-18 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-05-15 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-05-14 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-05-13 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-05-12 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-05-11 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-05-08 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-05-07 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-05-06 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-04-30 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-04-29 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-04-28 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-04-27 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-04-24 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-04-23 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-04-22 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-04-21 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-04-20 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-04-17 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-04-16 | 1.0613元 | 1.0613元 |