汇安嘉鑫纯债债券C(006866) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-02-04 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-02-03 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-02-02 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-01-30 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-01-29 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-01-28 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-01-27 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-01-26 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-01-23 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-01-22 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-01-21 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-01-20 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-01-19 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-01-16 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-01-15 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-01-14 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-01-13 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-01-12 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-01-09 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-01-08 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-01-07 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-01-06 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-01-05 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2025-12-31 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2025-12-30 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2025-12-29 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2025-12-26 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2025-12-25 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2025-12-24 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2025-12-23 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2025-12-22 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2025-12-19 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2025-12-18 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2025-12-17 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2025-12-16 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2025-12-15 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2025-12-12 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2025-12-11 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2025-12-10 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2025-12-09 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2025-12-08 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2025-12-05 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2025-12-04 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2025-12-03 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2025-12-02 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2025-12-01 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2025-11-28 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2025-11-27 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2025-11-26 | 1.0461元 | 1.0461元 |