汇安嘉鑫纯债债券C(006866) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-04-21 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-04-20 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-04-17 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-04-16 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-04-15 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-04-14 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-04-13 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-04-10 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-04-09 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-04-08 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-04-07 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-04-03 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-04-02 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-04-01 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-03-31 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-03-30 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-03-27 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-03-26 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-03-25 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-03-24 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-03-23 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-03-20 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-03-19 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-03-18 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-03-17 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-03-16 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-03-13 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-03-12 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-03-11 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-03-10 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-03-09 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-03-06 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-03-05 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-03-04 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-03-03 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-03-02 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-02-27 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-02-26 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-02-25 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-02-24 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-02-13 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-02-12 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-02-11 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-02-10 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-02-09 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-02-06 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-02-05 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-02-04 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-02-03 | 1.0525元 | 1.0525元 |