汇安嘉鑫纯债债券C
(006866.jj ) 汇安基金管理有限责任公司
基金类型债券型成立日期2025-03-05总资产规模100.59 (2025-12-31) 基金净值1.0527 (2026-02-05) 基金经理金鸿峰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% (5788 / 7205)
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汇安嘉鑫纯债债券C(006866) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.41%0.06%--------------------0.47%
2025------0.30%0.85%0.79%0.33%0.02%0.22%0.63%0.31%0.18%--