汇安嘉鑫纯债债券C
(006866.jj )
基金经理金鸿峰基金类型债券型成立日期2025-03-05总资产规模269.47万 (2026-06-30) 基金净值1.0675 (2026-09-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (5413 / 7475)
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汇安嘉鑫纯债债券C(006866) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.41%0.29%0.35%0.37%0.30%0.13%-0.11%0.10%0.02%------1.88%
2025-----2.06%0.30%0.85%0.79%0.33%0.02%0.22%0.63%0.31%0.18%1.54%