银河丰泰3个月定开债券(006856) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.02元 | 20.20亿 | 19.85亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 20.70亿 | 19.85亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 20.55亿 | 19.85亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 21.02亿 | 19.85亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 20.67亿 | 19.85亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 20.65亿 | 19.85亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.83亿 | 19.85亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 20.56亿 | 19.85亿元 | -- |