银河丰泰3个月定开债券
(006856.jj ) 银河基金管理有限公司
基金经理刘铭基金类型债券型成立日期2019-05-21总资产规模15.15亿 (2026-03-31) 基金净值1.0305 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (3044 / 7290)
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银河丰泰3个月定开债券(006856) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-08-15

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-08-152025-08-150.02 元19.85亿3,969.43万1.92%3.81%
2025-01-142025-01-140.02 元19.85亿3,969.31万1.89%
2024-05-172024-05-170.02 元19.85亿3,969.54万1.90%1.90%
2023-05-262023-05-260.02 元19.85亿3,969.53万1.93%1.93%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。