银河丰泰3个月定开债券(006856) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0247元 | 1.2174元 |
| 2026-02-12 | 1.0248元 | 1.2175元 |
| 2026-02-11 | 1.0245元 | 1.2172元 |
| 2026-02-10 | 1.0244元 | 1.2171元 |
| 2026-02-09 | 1.0244元 | 1.2171元 |
| 2026-02-06 | 1.0240元 | 1.2167元 |
| 2026-02-05 | 1.0235元 | 1.2162元 |
| 2026-02-04 | 1.0231元 | 1.2158元 |
| 2026-02-03 | 1.0230元 | 1.2157元 |
| 2026-02-02 | 1.0230元 | 1.2157元 |
| 2026-01-30 | 1.0228元 | 1.2155元 |
| 2026-01-29 | 1.0228元 | 1.2155元 |
| 2026-01-28 | 1.0228元 | 1.2155元 |
| 2026-01-27 | 1.0225元 | 1.2152元 |
| 2026-01-26 | 1.0227元 | 1.2154元 |
| 2026-01-23 | 1.0226元 | 1.2153元 |
| 2026-01-22 | 1.0222元 | 1.2149元 |
| 2026-01-21 | 1.0223元 | 1.2150元 |
| 2026-01-20 | 1.0221元 | 1.2148元 |
| 2026-01-19 | 1.0217元 | 1.2144元 |
| 2026-01-16 | 1.0217元 | 1.2144元 |
| 2026-01-15 | 1.0211元 | 1.2138元 |
| 2026-01-14 | 1.0210元 | 1.2137元 |
| 2026-01-13 | 1.0208元 | 1.2135元 |
| 2026-01-12 | 1.0207元 | 1.2134元 |
| 2026-01-09 | 1.0203元 | 1.2130元 |
| 2026-01-08 | 1.0201元 | 1.2128元 |
| 2026-01-07 | 1.0196元 | 1.2123元 |
| 2026-01-06 | 1.0199元 | 1.2126元 |
| 2026-01-05 | 1.0206元 | 1.2133元 |
| 2025-12-31 | 1.0207元 | 1.2134元 |
| 2025-12-30 | 1.0204元 | 1.2131元 |
| 2025-12-29 | 1.0207元 | 1.2134元 |
| 2025-12-26 | 1.0216元 | 1.2143元 |
| 2025-12-25 | 1.0214元 | 1.2141元 |
| 2025-12-24 | 1.0215元 | 1.2142元 |
| 2025-12-23 | 1.0214元 | 1.2141元 |
| 2025-12-22 | 1.0210元 | 1.2137元 |
| 2025-12-19 | 1.0213元 | 1.2140元 |
| 2025-12-18 | 1.0207元 | 1.2134元 |
| 2025-12-17 | 1.0207元 | 1.2134元 |
| 2025-12-16 | 1.0201元 | 1.2128元 |
| 2025-12-15 | 1.0200元 | 1.2127元 |
| 2025-12-12 | 1.0204元 | 1.2131元 |
| 2025-12-11 | 1.0208元 | 1.2135元 |
| 2025-12-10 | 1.0204元 | 1.2131元 |
| 2025-12-09 | 1.0201元 | 1.2128元 |
| 2025-12-08 | 1.0197元 | 1.2124元 |
| 2025-12-05 | 1.0195元 | 1.2122元 |
| 2025-12-04 | 1.0190元 | 1.2117元 |