银河丰泰3个月定开债券(006856) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0305元 | 1.2232元 |
| 2026-05-14 | 1.0305元 | 1.2232元 |
| 2026-05-13 | 1.0306元 | 1.2233元 |
| 2026-05-12 | 1.0302元 | 1.2229元 |
| 2026-05-11 | 1.0300元 | 1.2227元 |
| 2026-05-08 | 1.0297元 | 1.2224元 |
| 2026-05-07 | 1.0295元 | 1.2222元 |
| 2026-05-06 | 1.0293元 | 1.2220元 |
| 2026-04-30 | 1.0297元 | 1.2224元 |
| 2026-04-29 | 1.0299元 | 1.2226元 |
| 2026-04-28 | 1.0294元 | 1.2221元 |
| 2026-04-27 | 1.0291元 | 1.2218元 |
| 2026-04-24 | 1.0296元 | 1.2223元 |
| 2026-04-23 | 1.0298元 | 1.2225元 |
| 2026-04-22 | 1.0301元 | 1.2228元 |
| 2026-04-21 | 1.0300元 | 1.2227元 |
| 2026-04-20 | 1.0298元 | 1.2225元 |
| 2026-04-17 | 1.0297元 | 1.2224元 |
| 2026-04-16 | 1.0292元 | 1.2219元 |
| 2026-04-15 | 1.0290元 | 1.2217元 |
| 2026-04-14 | 1.0287元 | 1.2214元 |
| 2026-04-13 | 1.0284元 | 1.2211元 |
| 2026-04-10 | 1.0280元 | 1.2207元 |
| 2026-04-09 | 1.0278元 | 1.2205元 |
| 2026-04-08 | 1.0280元 | 1.2207元 |
| 2026-04-07 | 1.0280元 | 1.2207元 |
| 2026-04-03 | 1.0277元 | 1.2204元 |
| 2026-04-02 | 1.0273元 | 1.2200元 |
| 2026-04-01 | 1.0271元 | 1.2198元 |
| 2026-03-31 | 1.0274元 | 1.2201元 |
| 2026-03-30 | 1.0275元 | 1.2202元 |
| 2026-03-27 | 1.0270元 | 1.2197元 |
| 2026-03-26 | 1.0268元 | 1.2195元 |
| 2026-03-25 | 1.0267元 | 1.2194元 |
| 2026-03-24 | 1.0267元 | 1.2194元 |
| 2026-03-23 | 1.0266元 | 1.2193元 |
| 2026-03-20 | 1.0267元 | 1.2194元 |
| 2026-03-19 | 1.0266元 | 1.2193元 |
| 2026-03-18 | 1.0266元 | 1.2193元 |
| 2026-03-17 | 1.0261元 | 1.2188元 |
| 2026-03-16 | 1.0258元 | 1.2185元 |
| 2026-03-13 | 1.0260元 | 1.2187元 |
| 2026-03-12 | 1.0259元 | 1.2186元 |
| 2026-03-11 | 1.0253元 | 1.2180元 |
| 2026-03-10 | 1.0253元 | 1.2180元 |
| 2026-03-09 | 1.0252元 | 1.2179元 |
| 2026-03-06 | 1.0259元 | 1.2186元 |
| 2026-03-05 | 1.0259元 | 1.2186元 |
| 2026-03-04 | 1.0258元 | 1.2185元 |
| 2026-03-03 | 1.0253元 | 1.2180元 |