银河丰泰3个月定开债券(006856) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0213元 | 1.2140元 |
| 2025-12-18 | 1.0207元 | 1.2134元 |
| 2025-12-17 | 1.0207元 | 1.2134元 |
| 2025-12-16 | 1.0201元 | 1.2128元 |
| 2025-12-15 | 1.0200元 | 1.2127元 |
| 2025-12-12 | 1.0204元 | 1.2131元 |
| 2025-12-11 | 1.0208元 | 1.2135元 |
| 2025-12-10 | 1.0204元 | 1.2131元 |
| 2025-12-09 | 1.0201元 | 1.2128元 |
| 2025-12-08 | 1.0197元 | 1.2124元 |
| 2025-12-05 | 1.0195元 | 1.2122元 |
| 2025-12-04 | 1.0190元 | 1.2117元 |
| 2025-12-03 | 1.0202元 | 1.2129元 |
| 2025-12-02 | 1.0205元 | 1.2132元 |
| 2025-12-01 | 1.0209元 | 1.2136元 |
| 2025-11-28 | 1.0206元 | 1.2133元 |
| 2025-11-27 | 1.0203元 | 1.2130元 |
| 2025-11-26 | 1.0206元 | 1.2133元 |
| 2025-11-25 | 1.0215元 | 1.2142元 |
| 2025-11-24 | 1.0220元 | 1.2147元 |
| 2025-11-21 | 1.0219元 | 1.2146元 |
| 2025-11-20 | 1.0220元 | 1.2147元 |
| 2025-11-19 | 1.0219元 | 1.2146元 |
| 2025-11-18 | 1.0221元 | 1.2148元 |
| 2025-11-17 | 1.0221元 | 1.2148元 |
| 2025-11-14 | 1.0218元 | 1.2145元 |
| 2025-11-13 | 1.0217元 | 1.2144元 |
| 2025-11-12 | 1.0218元 | 1.2145元 |
| 2025-11-11 | 1.0215元 | 1.2142元 |
| 2025-11-10 | 1.0214元 | 1.2141元 |
| 2025-11-07 | 1.0212元 | 1.2139元 |
| 2025-11-06 | 1.0215元 | 1.2142元 |
| 2025-11-05 | 1.0220元 | 1.2147元 |
| 2025-11-04 | 1.0220元 | 1.2147元 |
| 2025-11-03 | 1.0220元 | 1.2147元 |
| 2025-10-31 | 1.0220元 | 1.2147元 |
| 2025-10-30 | 1.0211元 | 1.2138元 |
| 2025-10-29 | 1.0206元 | 1.2133元 |
| 2025-10-28 | 1.0204元 | 1.2131元 |
| 2025-10-27 | 1.0195元 | 1.2122元 |
| 2025-10-24 | 1.0192元 | 1.2119元 |
| 2025-10-23 | 1.0193元 | 1.2120元 |
| 2025-10-22 | 1.0194元 | 1.2121元 |
| 2025-10-21 | 1.0193元 | 1.2120元 |
| 2025-10-20 | 1.0190元 | 1.2117元 |
| 2025-10-17 | 1.0194元 | 1.2121元 |
| 2025-10-16 | 1.0190元 | 1.2117元 |
| 2025-10-15 | 1.0188元 | 1.2115元 |
| 2025-10-14 | 1.0188元 | 1.2115元 |
| 2025-10-13 | 1.0187元 | 1.2114元 |