银河丰泰3个月定开债券(006856) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.0328元 | 1.2255元 |
| 2026-07-01 | 1.0327元 | 1.2254元 |
| 2026-06-30 | 1.0333元 | 1.2260元 |
| 2026-06-29 | 1.0338元 | 1.2265元 |
| 2026-06-26 | 1.0331元 | 1.2258元 |
| 2026-06-25 | 1.0328元 | 1.2255元 |
| 2026-06-24 | 1.0323元 | 1.2250元 |
| 2026-06-23 | 1.0322元 | 1.2249元 |
| 2026-06-22 | 1.0327元 | 1.2254元 |
| 2026-06-18 | 1.0328元 | 1.2255元 |
| 2026-06-17 | 1.0325元 | 1.2252元 |
| 2026-06-16 | 1.0319元 | 1.2246元 |
| 2026-06-15 | 1.0312元 | 1.2239元 |
| 2026-06-12 | 1.0310元 | 1.2237元 |
| 2026-06-11 | 1.0306元 | 1.2233元 |
| 2026-06-10 | 1.0313元 | 1.2240元 |
| 2026-06-09 | 1.0319元 | 1.2246元 |
| 2026-06-08 | 1.0325元 | 1.2252元 |
| 2026-06-05 | 1.0331元 | 1.2258元 |
| 2026-06-04 | 1.0336元 | 1.2263元 |
| 2026-06-03 | 1.0334元 | 1.2261元 |
| 2026-06-02 | 1.0337元 | 1.2264元 |
| 2026-06-01 | 1.0337元 | 1.2264元 |
| 2026-05-29 | 1.0332元 | 1.2259元 |
| 2026-05-28 | 1.0329元 | 1.2256元 |
| 2026-05-27 | 1.0326元 | 1.2253元 |
| 2026-05-26 | 1.0319元 | 1.2246元 |
| 2026-05-25 | 1.0314元 | 1.2241元 |
| 2026-05-22 | 1.0311元 | 1.2238元 |
| 2026-05-21 | 1.0312元 | 1.2239元 |
| 2026-05-20 | 1.0313元 | 1.2240元 |
| 2026-05-19 | 1.0312元 | 1.2239元 |
| 2026-05-18 | 1.0308元 | 1.2235元 |
| 2026-05-15 | 1.0305元 | 1.2232元 |
| 2026-05-14 | 1.0305元 | 1.2232元 |
| 2026-05-13 | 1.0306元 | 1.2233元 |
| 2026-05-12 | 1.0302元 | 1.2229元 |
| 2026-05-11 | 1.0300元 | 1.2227元 |
| 2026-05-08 | 1.0297元 | 1.2224元 |
| 2026-05-07 | 1.0295元 | 1.2222元 |
| 2026-05-06 | 1.0293元 | 1.2220元 |
| 2026-04-30 | 1.0297元 | 1.2224元 |
| 2026-04-29 | 1.0299元 | 1.2226元 |
| 2026-04-28 | 1.0294元 | 1.2221元 |
| 2026-04-27 | 1.0291元 | 1.2218元 |
| 2026-04-24 | 1.0296元 | 1.2223元 |
| 2026-04-23 | 1.0298元 | 1.2225元 |
| 2026-04-22 | 1.0301元 | 1.2228元 |
| 2026-04-21 | 1.0300元 | 1.2227元 |
| 2026-04-20 | 1.0298元 | 1.2225元 |