人保鑫泽纯债C (006855.jj ) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理郭毅基金类型债券型成立日期2019-04-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1191元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-14) 成立以来分红再投入年化收益率1.56% (6420 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保鑫泽纯债(006854) 、人保鑫泽纯债E |
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人保鑫泽纯债C(006855) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-07-09 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-07-08 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-07-07 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-07-06 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-07-03 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-07-02 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-07-01 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-06-30 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-06-29 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-06-26 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-06-25 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-06-24 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-06-23 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-06-22 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-06-18 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-06-17 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-06-16 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-06-15 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-06-12 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-06-11 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-06-10 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-06-09 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-06-08 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-06-05 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-06-04 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-06-03 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-06-02 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-06-01 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-05-29 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-05-28 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-05-27 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-05-26 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-05-25 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-05-22 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-05-21 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-05-20 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-05-19 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-05-18 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-05-15 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-05-14 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-05-13 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-05-12 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-05-11 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-05-08 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-05-07 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-05-06 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-04-30 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-04-29 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-04-28 | 1.1152元 | 1.1152元 |