人保鑫泽纯债C (006855.jj ) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理郭毅基金类型债券型成立日期2019-04-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1172元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-14) 成立以来分红再投入年化收益率1.57% (6418 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保鑫泽纯债(006854) 、人保鑫泽纯债E |
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人保鑫泽纯债C(006855) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-05-13 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-05-12 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-05-11 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-05-08 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-05-07 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-05-06 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-04-30 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-04-29 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-04-28 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-04-27 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-04-24 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-04-23 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-04-22 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-04-21 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-04-20 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-04-17 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-04-16 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-04-15 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-04-14 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-04-13 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-04-10 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-04-09 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-04-08 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-04-07 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-04-03 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-04-02 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-04-01 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-03-31 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-03-30 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-03-27 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-03-26 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-03-25 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-03-24 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-03-23 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-03-20 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-03-19 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-03-18 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-03-17 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-03-16 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-03-13 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-03-12 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-03-11 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-03-10 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-03-09 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-03-06 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-03-05 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-03-04 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-03-03 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-03-02 | 1.1091元 | 1.1091元 |