人保鑫泽纯债C (006855.jj ) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理郭毅基金类型债券型成立日期2019-04-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1175元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-14) 成立以来分红再投入年化收益率1.58% (6389 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保鑫泽纯债(006854) 、人保鑫泽纯债E |
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人保鑫泽纯债C(006855) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.11元 | 2.41万 | 2.17万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 3.97万 | 3.59万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 66.61万 | 60.58万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 6.04万 | 5.48万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 10.30万 | 9.41万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 78.74万 | 71.63万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 7.40万 | 6.87万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 7.98万 | 7.45万元 | -- |