人保鑫泽纯债C(006855) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.10元 | 66.61万 | 60.58万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 6.04万 | 5.48万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 10.30万 | 9.41万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 78.74万 | 71.63万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 7.40万 | 6.87万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 7.98万 | 7.45万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.66万 | 12.85万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 9.04万 | 8.42万元 | -- |