人保鑫泽纯债C(006855) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-04-23 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-04-22 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-04-21 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-04-20 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-04-17 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-04-16 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-04-15 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-04-14 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-04-13 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-04-10 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-04-09 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-04-08 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-04-07 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-04-03 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-04-02 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-04-01 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-03-31 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-03-30 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-03-27 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-03-26 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-03-25 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-03-24 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-03-23 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-03-20 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-03-19 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-03-18 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-03-17 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-03-16 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-03-13 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-03-12 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-03-11 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-03-10 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-03-09 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-03-06 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-03-05 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-03-04 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-03-03 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-03-02 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-02-27 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-02-26 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-02-25 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-02-24 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-02-13 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-02-12 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-02-11 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-02-10 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-02-09 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-02-06 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-02-05 | 1.1079元 | 1.1079元 |