人保鑫泽纯债A(006854) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.10元 | 6,630.60万 | 6,002.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 6,643.71万 | 6,002.63万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 6,594.18万 | 6,003.44万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 6,624.63万 | 6,002.75万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 6,499.78万 | 6,012.19万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 6,461.31万 | 6,012.20万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,397.69万 | 6,003.84万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 6,483.78万 | 6,018.54万元 | -- |