人保鑫泽纯债A(006854) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-04-29 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-04-28 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-04-27 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-04-24 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-04-23 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-04-22 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-04-21 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-04-20 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-04-17 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-04-16 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-04-15 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-04-14 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-04-13 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-04-10 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-04-09 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-04-08 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-04-07 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-04-03 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-04-02 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-04-01 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-03-31 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-03-30 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-03-27 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-03-26 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-03-25 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-03-24 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-03-23 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-03-20 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-03-19 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-03-18 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-03-17 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-03-16 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-03-13 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-03-12 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-03-11 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-03-10 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-03-09 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-03-06 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-03-05 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-03-04 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-03-03 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-03-02 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-02-27 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-02-26 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-02-25 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-02-24 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-02-13 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-02-12 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-02-11 | 1.1137元 | 1.1137元 |