中银汇享债券(006853) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.1640元 | 1.2426元 |
| 2026-02-03 | 1.1640元 | 1.2426元 |
| 2026-02-02 | 1.1640元 | 1.2426元 |
| 2026-01-30 | 1.1641元 | 1.2427元 |
| 2026-01-29 | 1.1640元 | 1.2426元 |
| 2026-01-28 | 1.1637元 | 1.2423元 |
| 2026-01-27 | 1.1638元 | 1.2424元 |
| 2026-01-26 | 1.1639元 | 1.2425元 |
| 2026-01-23 | 1.1632元 | 1.2418元 |
| 2026-01-22 | 1.1629元 | 1.2415元 |
| 2026-01-21 | 1.1625元 | 1.2411元 |
| 2026-01-20 | 1.1623元 | 1.2409元 |
| 2026-01-19 | 1.1621元 | 1.2407元 |
| 2026-01-16 | 1.1617元 | 1.2403元 |
| 2026-01-15 | 1.1613元 | 1.2399元 |
| 2026-01-14 | 1.1610元 | 1.2396元 |
| 2026-01-13 | 1.1608元 | 1.2394元 |
| 2026-01-12 | 1.1607元 | 1.2393元 |
| 2026-01-09 | 1.1603元 | 1.2389元 |
| 2026-01-08 | 1.1599元 | 1.2385元 |
| 2026-01-07 | 1.1599元 | 1.2385元 |
| 2026-01-06 | 1.1600元 | 1.2386元 |
| 2026-01-05 | 1.1605元 | 1.2391元 |
| 2025-12-31 | 1.1600元 | 1.2386元 |
| 2025-12-30 | 1.1597元 | 1.2383元 |
| 2025-12-29 | 1.1597元 | 1.2383元 |
| 2025-12-26 | 1.1600元 | 1.2386元 |
| 2025-12-25 | 1.1600元 | 1.2386元 |
| 2025-12-24 | 1.1600元 | 1.2386元 |
| 2025-12-23 | 1.1601元 | 1.2387元 |
| 2025-12-22 | 1.1597元 | 1.2383元 |
| 2025-12-19 | 1.1597元 | 1.2383元 |
| 2025-12-18 | 1.1590元 | 1.2376元 |
| 2025-12-17 | 1.1586元 | 1.2372元 |
| 2025-12-16 | 1.1582元 | 1.2368元 |
| 2025-12-15 | 1.1583元 | 1.2369元 |
| 2025-12-12 | 1.1584元 | 1.2370元 |
| 2025-12-11 | 1.1585元 | 1.2371元 |
| 2025-12-10 | 1.1582元 | 1.2368元 |
| 2025-12-09 | 1.1581元 | 1.2367元 |
| 2025-12-08 | 1.1578元 | 1.2364元 |
| 2025-12-05 | 1.1576元 | 1.2362元 |
| 2025-12-04 | 1.1571元 | 1.2357元 |
| 2025-12-03 | 1.1589元 | 1.2375元 |
| 2025-12-02 | 1.1596元 | 1.2382元 |
| 2025-12-01 | 1.1603元 | 1.2389元 |
| 2025-11-28 | 1.1603元 | 1.2389元 |
| 2025-11-27 | 1.1598元 | 1.2384元 |
| 2025-11-26 | 1.1603元 | 1.2389元 |
| 2025-11-25 | 1.1616元 | 1.2402元 |