中银汇享债券(006853) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.1811元 | 1.2597元 |
| 2026-08-25 | 1.1811元 | 1.2597元 |
| 2026-08-24 | 1.1810元 | 1.2596元 |
| 2026-08-21 | 1.1808元 | 1.2594元 |
| 2026-08-20 | 1.1810元 | 1.2596元 |
| 2026-08-19 | 1.1812元 | 1.2598元 |
| 2026-08-18 | 1.1814元 | 1.2600元 |
| 2026-08-17 | 1.1809元 | 1.2595元 |
| 2026-08-14 | 1.1806元 | 1.2592元 |
| 2026-08-13 | 1.1804元 | 1.2590元 |
| 2026-08-12 | 1.1801元 | 1.2587元 |
| 2026-08-11 | 1.1801元 | 1.2587元 |
| 2026-08-10 | 1.1804元 | 1.2590元 |
| 2026-08-07 | 1.1799元 | 1.2585元 |
| 2026-08-06 | 1.1798元 | 1.2584元 |
| 2026-08-05 | 1.1797元 | 1.2583元 |
| 2026-08-04 | 1.1796元 | 1.2582元 |
| 2026-08-03 | 1.1796元 | 1.2582元 |
| 2026-07-31 | 1.1795元 | 1.2581元 |
| 2026-07-30 | 1.1794元 | 1.2580元 |
| 2026-07-29 | 1.1791元 | 1.2577元 |
| 2026-07-28 | 1.1790元 | 1.2576元 |
| 2026-07-27 | 1.1791元 | 1.2577元 |
| 2026-07-24 | 1.1790元 | 1.2576元 |
| 2026-07-23 | 1.1790元 | 1.2576元 |
| 2026-07-22 | 1.1792元 | 1.2578元 |
| 2026-07-21 | 1.1793元 | 1.2579元 |
| 2026-07-20 | 1.1793元 | 1.2579元 |
| 2026-07-17 | 1.1793元 | 1.2579元 |
| 2026-07-16 | 1.1793元 | 1.2579元 |
| 2026-07-15 | 1.1791元 | 1.2577元 |
| 2026-07-14 | 1.1790元 | 1.2576元 |
| 2026-07-13 | 1.1790元 | 1.2576元 |
| 2026-07-10 | 1.1788元 | 1.2574元 |
| 2026-07-09 | 1.1787元 | 1.2573元 |
| 2026-07-08 | 1.1787元 | 1.2573元 |
| 2026-07-07 | 1.1787元 | 1.2573元 |
| 2026-07-06 | 1.1787元 | 1.2573元 |
| 2026-07-03 | 1.1781元 | 1.2567元 |
| 2026-07-02 | 1.1780元 | 1.2566元 |
| 2026-07-01 | 1.1779元 | 1.2565元 |
| 2026-06-30 | 1.1782元 | 1.2568元 |
| 2026-06-29 | 1.1779元 | 1.2565元 |
| 2026-06-26 | 1.1776元 | 1.2562元 |
| 2026-06-25 | 1.1776元 | 1.2562元 |
| 2026-06-24 | 1.1772元 | 1.2558元 |
| 2026-06-23 | 1.1770元 | 1.2556元 |
| 2026-06-22 | 1.1773元 | 1.2559元 |
| 2026-06-18 | 1.1775元 | 1.2561元 |
| 2026-06-17 | 1.1771元 | 1.2557元 |