中银汇享债券(006853) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.1590元 | 1.2376元 |
| 2025-12-17 | 1.1586元 | 1.2372元 |
| 2025-12-16 | 1.1582元 | 1.2368元 |
| 2025-12-15 | 1.1583元 | 1.2369元 |
| 2025-12-12 | 1.1584元 | 1.2370元 |
| 2025-12-11 | 1.1585元 | 1.2371元 |
| 2025-12-10 | 1.1582元 | 1.2368元 |
| 2025-12-09 | 1.1581元 | 1.2367元 |
| 2025-12-08 | 1.1578元 | 1.2364元 |
| 2025-12-05 | 1.1576元 | 1.2362元 |
| 2025-12-04 | 1.1571元 | 1.2357元 |
| 2025-12-03 | 1.1589元 | 1.2375元 |
| 2025-12-02 | 1.1596元 | 1.2382元 |
| 2025-12-01 | 1.1603元 | 1.2389元 |
| 2025-11-28 | 1.1603元 | 1.2389元 |
| 2025-11-27 | 1.1598元 | 1.2384元 |
| 2025-11-26 | 1.1603元 | 1.2389元 |
| 2025-11-25 | 1.1616元 | 1.2402元 |
| 2025-11-24 | 1.1625元 | 1.2411元 |
| 2025-11-21 | 1.1626元 | 1.2412元 |
| 2025-11-20 | 1.1631元 | 1.2417元 |
| 2025-11-19 | 1.1631元 | 1.2417元 |
| 2025-11-18 | 1.1633元 | 1.2419元 |
| 2025-11-17 | 1.1632元 | 1.2418元 |
| 2025-11-14 | 1.1626元 | 1.2412元 |
| 2025-11-13 | 1.1625元 | 1.2411元 |
| 2025-11-12 | 1.1626元 | 1.2412元 |
| 2025-11-11 | 1.1620元 | 1.2406元 |
| 2025-11-10 | 1.1615元 | 1.2401元 |
| 2025-11-07 | 1.1611元 | 1.2397元 |
| 2025-11-06 | 1.1618元 | 1.2404元 |
| 2025-11-05 | 1.1627元 | 1.2413元 |
| 2025-11-04 | 1.1623元 | 1.2409元 |
| 2025-11-03 | 1.1621元 | 1.2407元 |
| 2025-10-31 | 1.1616元 | 1.2402元 |
| 2025-10-30 | 1.1602元 | 1.2388元 |
| 2025-10-29 | 1.1596元 | 1.2382元 |
| 2025-10-28 | 1.1589元 | 1.2375元 |
| 2025-10-27 | 1.1579元 | 1.2365元 |
| 2025-10-24 | 1.1575元 | 1.2361元 |
| 2025-10-23 | 1.1574元 | 1.2360元 |
| 2025-10-22 | 1.1572元 | 1.2358元 |
| 2025-10-21 | 1.1567元 | 1.2353元 |
| 2025-10-20 | 1.1565元 | 1.2351元 |
| 2025-10-17 | 1.1567元 | 1.2353元 |
| 2025-10-16 | 1.1556元 | 1.2342元 |
| 2025-10-15 | 1.1549元 | 1.2335元 |
| 2025-10-14 | 1.1548元 | 1.2334元 |
| 2025-10-13 | 1.1548元 | 1.2334元 |
| 2025-10-10 | 1.1532元 | 1.2318元 |