中银汇享债券(006853) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1763元 | 1.2549元 |
| 2026-06-11 | 1.1763元 | 1.2549元 |
| 2026-06-10 | 1.1765元 | 1.2551元 |
| 2026-06-09 | 1.1767元 | 1.2553元 |
| 2026-06-08 | 1.1768元 | 1.2554元 |
| 2026-06-05 | 1.1770元 | 1.2556元 |
| 2026-06-04 | 1.1772元 | 1.2558元 |
| 2026-06-03 | 1.1772元 | 1.2558元 |
| 2026-06-02 | 1.1772元 | 1.2558元 |
| 2026-06-01 | 1.1771元 | 1.2557元 |
| 2026-05-29 | 1.1767元 | 1.2553元 |
| 2026-05-28 | 1.1766元 | 1.2552元 |
| 2026-05-27 | 1.1764元 | 1.2550元 |
| 2026-05-26 | 1.1761元 | 1.2547元 |
| 2026-05-25 | 1.1760元 | 1.2546元 |
| 2026-05-22 | 1.1758元 | 1.2544元 |
| 2026-05-21 | 1.1759元 | 1.2545元 |
| 2026-05-20 | 1.1758元 | 1.2544元 |
| 2026-05-19 | 1.1756元 | 1.2542元 |
| 2026-05-18 | 1.1755元 | 1.2541元 |
| 2026-05-15 | 1.1753元 | 1.2539元 |
| 2026-05-14 | 1.1752元 | 1.2538元 |
| 2026-05-13 | 1.1750元 | 1.2536元 |
| 2026-05-12 | 1.1747元 | 1.2533元 |
| 2026-05-11 | 1.1745元 | 1.2531元 |
| 2026-05-08 | 1.1741元 | 1.2527元 |
| 2026-05-07 | 1.1738元 | 1.2524元 |
| 2026-05-06 | 1.1737元 | 1.2523元 |
| 2026-04-30 | 1.1736元 | 1.2522元 |
| 2026-04-29 | 1.1735元 | 1.2521元 |
| 2026-04-28 | 1.1733元 | 1.2519元 |
| 2026-04-27 | 1.1732元 | 1.2518元 |
| 2026-04-24 | 1.1731元 | 1.2517元 |
| 2026-04-23 | 1.1730元 | 1.2516元 |
| 2026-04-22 | 1.1731元 | 1.2517元 |
| 2026-04-21 | 1.1728元 | 1.2514元 |
| 2026-04-20 | 1.1726元 | 1.2512元 |
| 2026-04-17 | 1.1725元 | 1.2511元 |
| 2026-04-16 | 1.1722元 | 1.2508元 |
| 2026-04-15 | 1.1720元 | 1.2506元 |
| 2026-04-14 | 1.1719元 | 1.2505元 |
| 2026-04-13 | 1.1717元 | 1.2503元 |
| 2026-04-10 | 1.1715元 | 1.2501元 |
| 2026-04-09 | 1.1715元 | 1.2501元 |
| 2026-04-08 | 1.1716元 | 1.2502元 |
| 2026-04-07 | 1.1715元 | 1.2501元 |
| 2026-04-03 | 1.1709元 | 1.2495元 |
| 2026-04-02 | 1.1702元 | 1.2488元 |
| 2026-04-01 | 1.1700元 | 1.2486元 |
| 2026-03-31 | 1.1699元 | 1.2485元 |