中银汇享债券(006853) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.15元 | 17.89亿 | 15.53亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 23.13亿 | 19.90亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 25.32亿 | 22.09亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 40.51亿 | 33.98亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 61.87亿 | 53.19亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 69.48亿 | 59.73亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 28.77亿 | 25.23亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 17.26亿 | 15.41亿元 | -- |