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公告
中银汇享债券
(006853.jj )
中银基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2019-09-04
总资产规模
9.41亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1699
元
(
2026-03-31
)
基金经理
季宬
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.21%
(2723 / 7220)
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中银汇享债券(006853) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.16
元
9.41亿
8.11亿
元
--
2025-09-30
1.15
元
17.89亿
15.53亿
元
--
2025-06-30
1.16
元
23.13亿
19.90亿
元
--
2025-03-31
1.15
元
25.32亿
22.09亿
元
--
2024-12-31
1.19
元
40.51亿
33.98亿
元
--
2024-09-30
1.16
元
61.87亿
53.19亿
元
--
2024-06-30
1.16
元
69.48亿
59.73亿
元
--