平安中短债债券E (006851.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理高勇标基金类型债券型成立日期2019-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2186元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (2925 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中短债债券(004827) 、平安中短债债券C 、平安中短债债券I |
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平安中短债债券E(006851) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2186元 | 1.2536元 |
| 2026-05-13 | 1.2185元 | 1.2535元 |
| 2026-05-12 | 1.2183元 | 1.2533元 |
| 2026-05-11 | 1.2180元 | 1.2530元 |
| 2026-05-08 | 1.2178元 | 1.2528元 |
| 2026-05-07 | 1.2177元 | 1.2527元 |
| 2026-05-06 | 1.2177元 | 1.2527元 |
| 2026-04-30 | 1.2178元 | 1.2528元 |
| 2026-04-29 | 1.2178元 | 1.2528元 |
| 2026-04-28 | 1.2175元 | 1.2525元 |
| 2026-04-27 | 1.2172元 | 1.2522元 |
| 2026-04-24 | 1.2175元 | 1.2525元 |
| 2026-04-23 | 1.2174元 | 1.2524元 |
| 2026-04-22 | 1.2171元 | 1.2521元 |
| 2026-04-21 | 1.2169元 | 1.2519元 |
| 2026-04-20 | 1.2168元 | 1.2518元 |
| 2026-04-17 | 1.2166元 | 1.2516元 |
| 2026-04-16 | 1.2164元 | 1.2514元 |
| 2026-04-15 | 1.2163元 | 1.2513元 |
| 2026-04-14 | 1.2162元 | 1.2512元 |
| 2026-04-13 | 1.2160元 | 1.2510元 |
| 2026-04-10 | 1.2159元 | 1.2509元 |
| 2026-04-09 | 1.2159元 | 1.2509元 |
| 2026-04-08 | 1.2159元 | 1.2509元 |
| 2026-04-07 | 1.2159元 | 1.2509元 |
| 2026-04-03 | 1.2156元 | 1.2506元 |
| 2026-04-02 | 1.2153元 | 1.2503元 |
| 2026-04-01 | 1.2151元 | 1.2501元 |
| 2026-03-31 | 1.2152元 | 1.2502元 |
| 2026-03-30 | 1.2151元 | 1.2501元 |
| 2026-03-27 | 1.2148元 | 1.2498元 |
| 2026-03-26 | 1.2145元 | 1.2495元 |
| 2026-03-25 | 1.2144元 | 1.2494元 |
| 2026-03-24 | 1.2143元 | 1.2493元 |
| 2026-03-23 | 1.2142元 | 1.2492元 |
| 2026-03-20 | 1.2142元 | 1.2492元 |
| 2026-03-19 | 1.2141元 | 1.2491元 |
| 2026-03-18 | 1.2139元 | 1.2489元 |
| 2026-03-17 | 1.2138元 | 1.2488元 |
| 2026-03-16 | 1.2137元 | 1.2487元 |
| 2026-03-13 | 1.2137元 | 1.2487元 |
| 2026-03-12 | 1.2135元 | 1.2485元 |
| 2026-03-11 | 1.2134元 | 1.2484元 |
| 2026-03-10 | 1.2133元 | 1.2483元 |
| 2026-03-09 | 1.2132元 | 1.2482元 |
| 2026-03-06 | 1.2133元 | 1.2483元 |
| 2026-03-05 | 1.2132元 | 1.2482元 |
| 2026-03-04 | 1.2131元 | 1.2481元 |
| 2026-03-03 | 1.2129元 | 1.2479元 |
| 2026-03-02 | 1.2128元 | 1.2478元 |