平安中短债债券E (006851.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理高勇标基金类型债券型成立日期2019-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2214元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (2851 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中短债债券(004827) 、平安中短债债券C 、平安中短债债券I |
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平安中短债债券E(006851) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-17 | 2024-06-17 | 0.01 元 | 1.98亿 | 197.99万元 | 0.84% | 0.84% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |