平安中短债债券E (006851.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理高勇标基金类型债券型成立日期2019-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2209元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (2930 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中短债债券(004827) 、平安中短债债券C 、平安中短债债券I |
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平安中短债债券E(006851) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2209元 | 1.2559元 |
| 2026-06-04 | 1.2210元 | 1.2560元 |
| 2026-06-03 | 1.2209元 | 1.2559元 |
| 2026-06-02 | 1.2209元 | 1.2559元 |
| 2026-06-01 | 1.2208元 | 1.2558元 |
| 2026-05-29 | 1.2205元 | 1.2555元 |
| 2026-05-28 | 1.2202元 | 1.2552元 |
| 2026-05-27 | 1.2200元 | 1.2550元 |
| 2026-05-26 | 1.2197元 | 1.2547元 |
| 2026-05-25 | 1.2194元 | 1.2544元 |
| 2026-05-22 | 1.2192元 | 1.2542元 |
| 2026-05-21 | 1.2192元 | 1.2542元 |
| 2026-05-20 | 1.2192元 | 1.2542元 |
| 2026-05-19 | 1.2190元 | 1.2540元 |
| 2026-05-18 | 1.2188元 | 1.2538元 |
| 2026-05-15 | 1.2187元 | 1.2537元 |
| 2026-05-14 | 1.2186元 | 1.2536元 |
| 2026-05-13 | 1.2185元 | 1.2535元 |
| 2026-05-12 | 1.2183元 | 1.2533元 |
| 2026-05-11 | 1.2180元 | 1.2530元 |
| 2026-05-08 | 1.2178元 | 1.2528元 |
| 2026-05-07 | 1.2177元 | 1.2527元 |
| 2026-05-06 | 1.2177元 | 1.2527元 |
| 2026-04-30 | 1.2178元 | 1.2528元 |
| 2026-04-29 | 1.2178元 | 1.2528元 |
| 2026-04-28 | 1.2175元 | 1.2525元 |
| 2026-04-27 | 1.2172元 | 1.2522元 |
| 2026-04-24 | 1.2175元 | 1.2525元 |
| 2026-04-23 | 1.2174元 | 1.2524元 |
| 2026-04-22 | 1.2171元 | 1.2521元 |
| 2026-04-21 | 1.2169元 | 1.2519元 |
| 2026-04-20 | 1.2168元 | 1.2518元 |
| 2026-04-17 | 1.2166元 | 1.2516元 |
| 2026-04-16 | 1.2164元 | 1.2514元 |
| 2026-04-15 | 1.2163元 | 1.2513元 |
| 2026-04-14 | 1.2162元 | 1.2512元 |
| 2026-04-13 | 1.2160元 | 1.2510元 |
| 2026-04-10 | 1.2159元 | 1.2509元 |
| 2026-04-09 | 1.2159元 | 1.2509元 |
| 2026-04-08 | 1.2159元 | 1.2509元 |
| 2026-04-07 | 1.2159元 | 1.2509元 |
| 2026-04-03 | 1.2156元 | 1.2506元 |
| 2026-04-02 | 1.2153元 | 1.2503元 |
| 2026-04-01 | 1.2151元 | 1.2501元 |
| 2026-03-31 | 1.2152元 | 1.2502元 |
| 2026-03-30 | 1.2151元 | 1.2501元 |
| 2026-03-27 | 1.2148元 | 1.2498元 |
| 2026-03-26 | 1.2145元 | 1.2495元 |
| 2026-03-25 | 1.2144元 | 1.2494元 |
| 2026-03-24 | 1.2143元 | 1.2493元 |