平安中短债债券E (006851.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理高勇标基金类型债券型成立日期2019-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2214元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (2869 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中短债债券(004827) 、平安中短债债券C 、平安中短债债券I |
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平安中短债债券E(006851) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.2214元 | 1.2564元 |
| 2026-07-22 | 1.2214元 | 1.2564元 |
| 2026-07-21 | 1.2213元 | 1.2563元 |
| 2026-07-20 | 1.2213元 | 1.2563元 |
| 2026-07-17 | 1.2213元 | 1.2563元 |
| 2026-07-16 | 1.2212元 | 1.2562元 |
| 2026-07-15 | 1.2212元 | 1.2562元 |
| 2026-07-14 | 1.2211元 | 1.2561元 |
| 2026-07-13 | 1.2211元 | 1.2561元 |
| 2026-07-10 | 1.2211元 | 1.2561元 |
| 2026-07-09 | 1.2210元 | 1.2560元 |
| 2026-07-08 | 1.2210元 | 1.2560元 |
| 2026-07-07 | 1.2210元 | 1.2560元 |
| 2026-07-06 | 1.2209元 | 1.2559元 |
| 2026-07-03 | 1.2207元 | 1.2557元 |
| 2026-07-02 | 1.2207元 | 1.2557元 |
| 2026-07-01 | 1.2206元 | 1.2556元 |
| 2026-06-30 | 1.2211元 | 1.2561元 |
| 2026-06-29 | 1.2211元 | 1.2561元 |
| 2026-06-26 | 1.2208元 | 1.2558元 |
| 2026-06-25 | 1.2207元 | 1.2557元 |
| 2026-06-24 | 1.2205元 | 1.2555元 |
| 2026-06-23 | 1.2204元 | 1.2554元 |
| 2026-06-22 | 1.2206元 | 1.2556元 |
| 2026-06-18 | 1.2206元 | 1.2556元 |
| 2026-06-17 | 1.2203元 | 1.2553元 |
| 2026-06-16 | 1.2200元 | 1.2550元 |
| 2026-06-15 | 1.2197元 | 1.2547元 |
| 2026-06-12 | 1.2195元 | 1.2545元 |
| 2026-06-11 | 1.2196元 | 1.2546元 |
| 2026-06-10 | 1.2201元 | 1.2551元 |
| 2026-06-09 | 1.2204元 | 1.2554元 |
| 2026-06-08 | 1.2206元 | 1.2556元 |
| 2026-06-05 | 1.2209元 | 1.2559元 |
| 2026-06-04 | 1.2210元 | 1.2560元 |
| 2026-06-03 | 1.2209元 | 1.2559元 |
| 2026-06-02 | 1.2209元 | 1.2559元 |
| 2026-06-01 | 1.2208元 | 1.2558元 |
| 2026-05-29 | 1.2205元 | 1.2555元 |
| 2026-05-28 | 1.2202元 | 1.2552元 |
| 2026-05-27 | 1.2200元 | 1.2550元 |
| 2026-05-26 | 1.2197元 | 1.2547元 |
| 2026-05-25 | 1.2194元 | 1.2544元 |
| 2026-05-22 | 1.2192元 | 1.2542元 |
| 2026-05-21 | 1.2192元 | 1.2542元 |
| 2026-05-20 | 1.2192元 | 1.2542元 |
| 2026-05-19 | 1.2190元 | 1.2540元 |
| 2026-05-18 | 1.2188元 | 1.2538元 |
| 2026-05-15 | 1.2187元 | 1.2537元 |
| 2026-05-14 | 1.2186元 | 1.2536元 |