永赢颐利债券(006850) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1502元 | 1.2937元 |
| 2026-07-09 | 1.1501元 | 1.2936元 |
| 2026-07-08 | 1.1501元 | 1.2936元 |
| 2026-07-07 | 1.1500元 | 1.2935元 |
| 2026-07-06 | 1.1499元 | 1.2934元 |
| 2026-07-03 | 1.1496元 | 1.2931元 |
| 2026-07-02 | 1.1495元 | 1.2930元 |
| 2026-07-01 | 1.1495元 | 1.2930元 |
| 2026-06-30 | 1.1499元 | 1.2934元 |
| 2026-06-29 | 1.1500元 | 1.2935元 |
| 2026-06-26 | 1.1495元 | 1.2930元 |
| 2026-06-25 | 1.1493元 | 1.2928元 |
| 2026-06-24 | 1.1490元 | 1.2925元 |
| 2026-06-23 | 1.1490元 | 1.2925元 |
| 2026-06-22 | 1.1492元 | 1.2927元 |
| 2026-06-18 | 1.1490元 | 1.2925元 |
| 2026-06-17 | 1.1487元 | 1.2922元 |
| 2026-06-16 | 1.1483元 | 1.2918元 |
| 2026-06-15 | 1.1479元 | 1.2914元 |
| 2026-06-12 | 1.1478元 | 1.2913元 |
| 2026-06-11 | 1.1478元 | 1.2913元 |
| 2026-06-10 | 1.1484元 | 1.2919元 |
| 2026-06-09 | 1.1488元 | 1.2923元 |
| 2026-06-08 | 1.1492元 | 1.2927元 |
| 2026-06-05 | 1.1495元 | 1.2930元 |
| 2026-06-04 | 1.1495元 | 1.2930元 |
| 2026-06-03 | 1.1492元 | 1.2927元 |
| 2026-06-02 | 1.1492元 | 1.2927元 |
| 2026-06-01 | 1.1488元 | 1.2923元 |
| 2026-05-29 | 1.1481元 | 1.2916元 |
| 2026-05-28 | 1.1479元 | 1.2914元 |
| 2026-05-27 | 1.1476元 | 1.2911元 |
| 2026-05-26 | 1.1471元 | 1.2906元 |
| 2026-05-25 | 1.1466元 | 1.2901元 |
| 2026-05-22 | 1.1463元 | 1.2898元 |
| 2026-05-21 | 1.1462元 | 1.2897元 |
| 2026-05-20 | 1.1462元 | 1.2897元 |
| 2026-05-19 | 1.1460元 | 1.2895元 |
| 2026-05-18 | 1.1456元 | 1.2891元 |
| 2026-05-15 | 1.1453元 | 1.2888元 |
| 2026-05-14 | 1.1452元 | 1.2887元 |
| 2026-05-13 | 1.1452元 | 1.2887元 |
| 2026-05-12 | 1.1448元 | 1.2883元 |
| 2026-05-11 | 1.1445元 | 1.2880元 |
| 2026-05-08 | 1.1442元 | 1.2877元 |
| 2026-05-07 | 1.1440元 | 1.2875元 |
| 2026-05-06 | 1.1438元 | 1.2873元 |
| 2026-04-30 | 1.1441元 | 1.2876元 |
| 2026-04-29 | 1.1441元 | 1.2876元 |
| 2026-04-28 | 1.1438元 | 1.2873元 |