永赢颐利债券(006850) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1463元 | 1.2898元 |
| 2026-05-21 | 1.1462元 | 1.2897元 |
| 2026-05-20 | 1.1462元 | 1.2897元 |
| 2026-05-19 | 1.1460元 | 1.2895元 |
| 2026-05-18 | 1.1456元 | 1.2891元 |
| 2026-05-15 | 1.1453元 | 1.2888元 |
| 2026-05-14 | 1.1452元 | 1.2887元 |
| 2026-05-13 | 1.1452元 | 1.2887元 |
| 2026-05-12 | 1.1448元 | 1.2883元 |
| 2026-05-11 | 1.1445元 | 1.2880元 |
| 2026-05-08 | 1.1442元 | 1.2877元 |
| 2026-05-07 | 1.1440元 | 1.2875元 |
| 2026-05-06 | 1.1438元 | 1.2873元 |
| 2026-04-30 | 1.1441元 | 1.2876元 |
| 2026-04-29 | 1.1441元 | 1.2876元 |
| 2026-04-28 | 1.1438元 | 1.2873元 |
| 2026-04-27 | 1.1435元 | 1.2870元 |
| 2026-04-24 | 1.1436元 | 1.2871元 |
| 2026-04-23 | 1.1438元 | 1.2873元 |
| 2026-04-22 | 1.1439元 | 1.2874元 |
| 2026-04-21 | 1.1436元 | 1.2871元 |
| 2026-04-20 | 1.1435元 | 1.2870元 |
| 2026-04-17 | 1.1433元 | 1.2868元 |
| 2026-04-16 | 1.1429元 | 1.2864元 |
| 2026-04-15 | 1.1427元 | 1.2862元 |
| 2026-04-14 | 1.1425元 | 1.2860元 |
| 2026-04-13 | 1.1422元 | 1.2857元 |
| 2026-04-10 | 1.1419元 | 1.2854元 |
| 2026-04-09 | 1.1418元 | 1.2853元 |
| 2026-04-08 | 1.1419元 | 1.2854元 |
| 2026-04-07 | 1.1417元 | 1.2852元 |
| 2026-04-03 | 1.1411元 | 1.2846元 |
| 2026-04-02 | 1.1406元 | 1.2841元 |
| 2026-04-01 | 1.1404元 | 1.2839元 |
| 2026-03-31 | 1.1405元 | 1.2840元 |
| 2026-03-30 | 1.1404元 | 1.2839元 |
| 2026-03-27 | 1.1399元 | 1.2834元 |
| 2026-03-26 | 1.1397元 | 1.2832元 |
| 2026-03-25 | 1.1395元 | 1.2830元 |
| 2026-03-24 | 1.1394元 | 1.2829元 |
| 2026-03-23 | 1.1393元 | 1.2828元 |
| 2026-03-20 | 1.1392元 | 1.2827元 |
| 2026-03-19 | 1.1661元 | 1.2826元 |
| 2026-03-18 | 1.1658元 | 1.2823元 |
| 2026-03-17 | 1.1654元 | 1.2819元 |
| 2026-03-16 | 1.1652元 | 1.2817元 |
| 2026-03-13 | 1.1653元 | 1.2818元 |
| 2026-03-12 | 1.1651元 | 1.2816元 |
| 2026-03-11 | 1.1648元 | 1.2813元 |
| 2026-03-10 | 1.1647元 | 1.2812元 |