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公告
永赢颐利债券
(006850.jj )
永赢基金管理有限公司
申
基金经理
牟琼屿
基金类型
债券型
成立日期
2019-01-18
总资产规模
22.79亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1496
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-05-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.58%
(1929 / 7370)
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永赢颐利债券(006850) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.14
元
22.79亿
19.99亿
元
--
2025-12-31
1.16
元
23.14亿
19.99亿
元
--
2025-09-30
1.15
元
23.00亿
19.99亿
元
--
2025-06-30
1.16
元
23.12亿
19.99亿
元
--
2025-03-31
1.14
元
22.84亿
19.99亿
元
--
2024-12-31
1.15
元
22.90亿
19.99亿
元
--
2024-09-30
1.16
元
23.16亿
19.99亿
元
--