永赢颐利债券
(006850.jj ) 永赢基金管理有限公司
基金经理牟琼屿基金类型债券型成立日期2019-01-18总资产规模23.14亿 (2025-12-31) 基金净值1.1439 (2026-04-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.61% (2004 / 7254)
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永赢颐利债券(006850) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-03-20

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-03-202026-03-200.027 元19.99亿5,396.26万2.32%2.32%
2024-12-102024-12-100.0353 元19.99亿7,055.02万3.01%6.81%
2024-08-272024-08-270.046 元19.99亿9,193.34万3.81%
2023-12-122023-12-120.031 元19.99亿6,195.52万2.60%2.60%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。