中信建投睿溢C (006843.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理李照男基金类型混合型成立日期2019-06-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0327元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率0.51% (7297 / 9193) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投睿溢(002640) |
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中信建投睿溢C(006843) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-05-28 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-05-27 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-05-26 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-05-25 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-05-22 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-05-21 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-05-20 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-05-19 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-05-18 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-05-15 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-05-14 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-05-13 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-05-12 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-05-11 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-05-08 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-05-07 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-05-06 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-04-30 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-04-29 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-04-28 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-04-27 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-04-24 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-04-23 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-04-22 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-04-21 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-04-20 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-04-17 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-04-16 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-04-15 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-04-14 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-04-13 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-04-10 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-04-09 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-04-08 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-04-07 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-04-03 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-04-02 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-04-01 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-03-31 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-03-30 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-03-27 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-03-26 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-03-25 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-03-24 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-03-23 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-03-20 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-03-19 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-03-18 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-03-17 | 0.9787元 | 0.9787元 |