中信建投睿溢C(006843) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.00元 | 169.32万 | 169.64万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 176.83万 | 177.47万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 273.52万 | 269.38万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 239.27万 | 238.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 257.12万 | 255.63万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 374.03万 | 379.46万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 289.30万 | 293.86万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 235.16万 | 241.91万元 | -- |