中信建投睿溢C (006843.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理李照男基金类型混合型成立日期2019-06-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0567元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率0.83% (7049 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投睿溢(002640) |
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中信建投睿溢C(006843) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-07-09 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-07-08 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-07-07 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-07-06 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-07-03 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-07-02 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-07-01 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-06-30 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-06-29 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-06-26 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-06-25 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-06-24 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-06-23 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-06-22 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-06-18 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-06-17 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-06-16 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-06-15 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-06-12 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-06-11 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-06-10 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-06-09 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-06-08 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-06-05 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-06-04 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-06-03 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-06-02 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-06-01 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-05-29 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-05-28 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-05-27 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-05-26 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-05-25 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-05-22 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-05-21 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-05-20 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-05-19 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-05-18 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-05-15 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-05-14 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-05-13 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-05-12 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-05-11 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-05-08 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-05-07 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-05-06 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-04-30 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-04-29 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-04-28 | 0.9849元 | 0.9849元 |