中信建投睿溢C(006843) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-01-22 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-01-21 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-01-20 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-01-19 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-01-16 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-01-15 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-01-14 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-01-13 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-01-12 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-01-09 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-01-08 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-01-07 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-01-06 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-01-05 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2025-12-31 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2025-12-30 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2025-12-29 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2025-12-26 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2025-12-25 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2025-12-24 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2025-12-23 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2025-12-22 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2025-12-19 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2025-12-18 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2025-12-17 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2025-12-16 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2025-12-15 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2025-12-12 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2025-12-11 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2025-12-10 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2025-12-09 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2025-12-08 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2025-12-05 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2025-12-04 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2025-12-03 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2025-12-02 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2025-12-01 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2025-11-28 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2025-11-27 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2025-11-26 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2025-11-25 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-11-24 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2025-11-21 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2025-11-20 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2025-11-19 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2025-11-18 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2025-11-17 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2025-11-14 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2025-11-13 | 1.0030元 | 1.0030元 |