银华信用四季红债券C (006837.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李丹李翔宇赵慧基金类型债券型成立日期2019-01-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0235元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4074 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华信用四季红债券(000194) 、银华信用四季红债券D |
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银华信用四季红债券C(006837) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0235元 | 1.2840元 |
| 2026-07-09 | 1.0234元 | 1.2839元 |
| 2026-07-08 | 1.0234元 | 1.2839元 |
| 2026-07-07 | 1.0233元 | 1.2838元 |
| 2026-07-06 | 1.0232元 | 1.2837元 |
| 2026-07-03 | 1.0229元 | 1.2834元 |
| 2026-07-02 | 1.0229元 | 1.2834元 |
| 2026-07-01 | 1.0229元 | 1.2834元 |
| 2026-06-30 | 1.0234元 | 1.2839元 |
| 2026-06-29 | 1.0233元 | 1.2838元 |
| 2026-06-26 | 1.0230元 | 1.2835元 |
| 2026-06-25 | 1.0228元 | 1.2833元 |
| 2026-06-24 | 1.0225元 | 1.2830元 |
| 2026-06-23 | 1.0224元 | 1.2829元 |
| 2026-06-22 | 1.0227元 | 1.2832元 |
| 2026-06-18 | 1.0226元 | 1.2831元 |
| 2026-06-17 | 1.0223元 | 1.2828元 |
| 2026-06-16 | 1.0219元 | 1.2824元 |
| 2026-06-15 | 1.0215元 | 1.2820元 |
| 2026-06-12 | 1.0213元 | 1.2818元 |
| 2026-06-11 | 1.0215元 | 1.2820元 |
| 2026-06-10 | 1.0222元 | 1.2827元 |
| 2026-06-09 | 1.0227元 | 1.2832元 |
| 2026-06-08 | 1.0232元 | 1.2837元 |
| 2026-06-05 | 1.0236元 | 1.2841元 |
| 2026-06-04 | 1.0236元 | 1.2841元 |
| 2026-06-03 | 1.0234元 | 1.2839元 |
| 2026-06-02 | 1.0234元 | 1.2839元 |
| 2026-06-01 | 1.0232元 | 1.2837元 |
| 2026-05-29 | 1.0228元 | 1.2833元 |
| 2026-05-28 | 1.0225元 | 1.2830元 |
| 2026-05-27 | 1.0222元 | 1.2827元 |
| 2026-05-26 | 1.0218元 | 1.2823元 |
| 2026-05-25 | 1.0214元 | 1.2819元 |
| 2026-05-22 | 1.0211元 | 1.2816元 |
| 2026-05-21 | 1.0211元 | 1.2816元 |
| 2026-05-20 | 1.0210元 | 1.2815元 |
| 2026-05-19 | 1.0207元 | 1.2812元 |
| 2026-05-18 | 1.0202元 | 1.2807元 |
| 2026-05-15 | 1.0200元 | 1.2805元 |
| 2026-05-14 | 1.0198元 | 1.2803元 |
| 2026-05-13 | 1.0197元 | 1.2802元 |
| 2026-05-12 | 1.0193元 | 1.2798元 |
| 2026-05-11 | 1.0191元 | 1.2796元 |
| 2026-05-08 | 1.0188元 | 1.2793元 |
| 2026-05-07 | 1.0188元 | 1.2793元 |
| 2026-05-06 | 1.0187元 | 1.2792元 |
| 2026-04-30 | 1.0189元 | 1.2794元 |
| 2026-04-29 | 1.0189元 | 1.2794元 |
| 2026-04-28 | 1.0186元 | 1.2791元 |