银华信用四季红债券C (006837.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李丹李翔宇赵慧基金类型债券型成立日期2019-01-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0211元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (4146 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华信用四季红债券(000194) 、银华信用四季红债券D |
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银华信用四季红债券C(006837) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0211元 | 1.2816元 |
| 2026-05-21 | 1.0211元 | 1.2816元 |
| 2026-05-20 | 1.0210元 | 1.2815元 |
| 2026-05-19 | 1.0207元 | 1.2812元 |
| 2026-05-18 | 1.0202元 | 1.2807元 |
| 2026-05-15 | 1.0200元 | 1.2805元 |
| 2026-05-14 | 1.0198元 | 1.2803元 |
| 2026-05-13 | 1.0197元 | 1.2802元 |
| 2026-05-12 | 1.0193元 | 1.2798元 |
| 2026-05-11 | 1.0191元 | 1.2796元 |
| 2026-05-08 | 1.0188元 | 1.2793元 |
| 2026-05-07 | 1.0188元 | 1.2793元 |
| 2026-05-06 | 1.0187元 | 1.2792元 |
| 2026-04-30 | 1.0189元 | 1.2794元 |
| 2026-04-29 | 1.0189元 | 1.2794元 |
| 2026-04-28 | 1.0186元 | 1.2791元 |
| 2026-04-27 | 1.0183元 | 1.2788元 |
| 2026-04-24 | 1.0186元 | 1.2791元 |
| 2026-04-23 | 1.0189元 | 1.2794元 |
| 2026-04-22 | 1.0190元 | 1.2795元 |
| 2026-04-21 | 1.0187元 | 1.2792元 |
| 2026-04-20 | 1.0186元 | 1.2791元 |
| 2026-04-17 | 1.0184元 | 1.2789元 |
| 2026-04-16 | 1.0182元 | 1.2787元 |
| 2026-04-15 | 1.0182元 | 1.2787元 |
| 2026-04-14 | 1.0182元 | 1.2787元 |
| 2026-04-13 | 1.0181元 | 1.2786元 |
| 2026-04-10 | 1.0229元 | 1.2784元 |
| 2026-04-09 | 1.0228元 | 1.2783元 |
| 2026-04-08 | 1.0228元 | 1.2783元 |
| 2026-04-07 | 1.0225元 | 1.2780元 |
| 2026-04-03 | 1.0220元 | 1.2775元 |
| 2026-04-02 | 1.0215元 | 1.2770元 |
| 2026-04-01 | 1.0213元 | 1.2768元 |
| 2026-03-31 | 1.0212元 | 1.2767元 |
| 2026-03-30 | 1.0210元 | 1.2765元 |
| 2026-03-27 | 1.0207元 | 1.2762元 |
| 2026-03-26 | 1.0204元 | 1.2759元 |
| 2026-03-25 | 1.0202元 | 1.2757元 |
| 2026-03-24 | 1.0200元 | 1.2755元 |
| 2026-03-23 | 1.0197元 | 1.2752元 |
| 2026-03-20 | 1.0199元 | 1.2754元 |
| 2026-03-19 | 1.0197元 | 1.2752元 |
| 2026-03-18 | 1.0193元 | 1.2748元 |
| 2026-03-17 | 1.0189元 | 1.2744元 |
| 2026-03-16 | 1.0187元 | 1.2742元 |
| 2026-03-13 | 1.0189元 | 1.2744元 |
| 2026-03-12 | 1.0187元 | 1.2742元 |
| 2026-03-11 | 1.0187元 | 1.2742元 |
| 2026-03-10 | 1.0186元 | 1.2741元 |