银华信用四季红债券C (006837.jj ) 申 | 基金经理李丹李翔宇赵慧基金类型债券型成立日期2019-01-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0265元 (2026-09-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4059 / 7473) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华信用四季红债券A 、银华信用四季红债券D |
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银华信用四季红债券C(006837) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 4,062.48万 | 3,969.59万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 3,603.86万 | 3,529.04万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 3,098.25万 | 3,047.65万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 3,299.91万 | 3,260.78万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 3,817.83万 | 3,748.85万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 3,989.24万 | 3,942.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 4,649.42万 | 4,527.19万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 5,472.05万 | 5,375.83万元 | -- |