银华信用四季红债券C (006837.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-01-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0160元 (2026-02-03) 基金经理李丹李翔宇赵慧管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4189 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华信用四季红债券A 、银华信用四季红债券D |
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银华信用四季红债券C(006837) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 30.77亿 | 99.40% |
| (其中) 债券 | 30.77亿 | 99.40% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,829.98万 | 0.59% |
| 3 | 其他资产 | 12.02万 | 0.004% |
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