鹏扬添利增强C (006833.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理李沁王博基金类型债券型成立日期2019-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1641元 (2026-05-15) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.91% (1542 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬添利增强(006832) |
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鹏扬添利增强C(006833) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1641元 | 1.2941元 |
| 2026-05-14 | 1.1665元 | 1.2965元 |
| 2026-05-13 | 1.1715元 | 1.3015元 |
| 2026-05-12 | 1.1699元 | 1.2999元 |
| 2026-05-11 | 1.1715元 | 1.3015元 |
| 2026-05-08 | 1.1676元 | 1.2976元 |
| 2026-05-07 | 1.1681元 | 1.2981元 |
| 2026-05-06 | 1.1665元 | 1.2965元 |
| 2026-04-30 | 1.1636元 | 1.2936元 |
| 2026-04-29 | 1.1634元 | 1.2934元 |
| 2026-04-28 | 1.1598元 | 1.2898元 |
| 2026-04-27 | 1.1613元 | 1.2913元 |
| 2026-04-24 | 1.1608元 | 1.2908元 |
| 2026-04-23 | 1.1615元 | 1.2915元 |
| 2026-04-22 | 1.1625元 | 1.2925元 |
| 2026-04-21 | 1.1590元 | 1.2890元 |
| 2026-04-20 | 1.1588元 | 1.2888元 |
| 2026-04-17 | 1.1574元 | 1.2874元 |
| 2026-04-16 | 1.1566元 | 1.2866元 |
| 2026-04-15 | 1.1508元 | 1.2808元 |
| 2026-04-14 | 1.1518元 | 1.2818元 |
| 2026-04-13 | 1.1478元 | 1.2778元 |
| 2026-04-10 | 1.1497元 | 1.2797元 |
| 2026-04-09 | 1.1481元 | 1.2781元 |
| 2026-04-08 | 1.1494元 | 1.2794元 |
| 2026-04-07 | 1.1418元 | 1.2718元 |
| 2026-04-03 | 1.1414元 | 1.2714元 |
| 2026-04-02 | 1.1417元 | 1.2717元 |
| 2026-04-01 | 1.1438元 | 1.2738元 |
| 2026-03-31 | 1.1400元 | 1.2700元 |
| 2026-03-30 | 1.1417元 | 1.2717元 |
| 2026-03-27 | 1.1413元 | 1.2713元 |
| 2026-03-26 | 1.1404元 | 1.2704元 |
| 2026-03-25 | 1.1426元 | 1.2726元 |
| 2026-03-24 | 1.1394元 | 1.2694元 |
| 2026-03-23 | 1.1362元 | 1.2662元 |
| 2026-03-20 | 1.1415元 | 1.2715元 |
| 2026-03-19 | 1.1425元 | 1.2725元 |
| 2026-03-18 | 1.1462元 | 1.2762元 |
| 2026-03-17 | 1.1444元 | 1.2744元 |
| 2026-03-16 | 1.1476元 | 1.2776元 |
| 2026-03-13 | 1.1479元 | 1.2779元 |
| 2026-03-12 | 1.1500元 | 1.2800元 |
| 2026-03-11 | 1.1520元 | 1.2820元 |
| 2026-03-10 | 1.1525元 | 1.2825元 |
| 2026-03-09 | 1.1477元 | 1.2777元 |
| 2026-03-06 | 1.1518元 | 1.2818元 |
| 2026-03-05 | 1.1505元 | 1.2805元 |
| 2026-03-04 | 1.1479元 | 1.2779元 |
| 2026-03-03 | 1.1497元 | 1.2797元 |