鹏扬添利增强C (006833.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理李沁王博基金类型债券型成立日期2019-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1629元 (2026-07-13) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.80% (1544 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬添利增强(006832) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏扬添利增强C(006833) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.1629元 | 1.2929元 |
| 2026-07-10 | 1.1653元 | 1.2953元 |
| 2026-07-09 | 1.1673元 | 1.2973元 |
| 2026-07-08 | 1.1658元 | 1.2958元 |
| 2026-07-07 | 1.1673元 | 1.2973元 |
| 2026-07-06 | 1.1701元 | 1.3001元 |
| 2026-07-03 | 1.1702元 | 1.3002元 |
| 2026-07-02 | 1.1682元 | 1.2982元 |
| 2026-07-01 | 1.1728元 | 1.3028元 |
| 2026-06-30 | 1.1707元 | 1.3007元 |
| 2026-06-29 | 1.1685元 | 1.2985元 |
| 2026-06-26 | 1.1664元 | 1.2964元 |
| 2026-06-25 | 1.1714元 | 1.3014元 |
| 2026-06-24 | 1.1697元 | 1.2997元 |
| 2026-06-23 | 1.1692元 | 1.2992元 |
| 2026-06-22 | 1.1729元 | 1.3029元 |
| 2026-06-18 | 1.1688元 | 1.2988元 |
| 2026-06-17 | 1.1704元 | 1.3004元 |
| 2026-06-16 | 1.1694元 | 1.2994元 |
| 2026-06-15 | 1.1689元 | 1.2989元 |
| 2026-06-12 | 1.1634元 | 1.2934元 |
| 2026-06-11 | 1.1614元 | 1.2914元 |
| 2026-06-10 | 1.1617元 | 1.2917元 |
| 2026-06-09 | 1.1639元 | 1.2939元 |
| 2026-06-08 | 1.1612元 | 1.2912元 |
| 2026-06-05 | 1.1638元 | 1.2938元 |
| 2026-06-04 | 1.1663元 | 1.2963元 |
| 2026-06-03 | 1.1666元 | 1.2966元 |
| 2026-06-02 | 1.1670元 | 1.2970元 |
| 2026-06-01 | 1.1657元 | 1.2957元 |
| 2026-05-29 | 1.1658元 | 1.2958元 |
| 2026-05-28 | 1.1669元 | 1.2969元 |
| 2026-05-27 | 1.1658元 | 1.2958元 |
| 2026-05-26 | 1.1661元 | 1.2961元 |
| 2026-05-25 | 1.1661元 | 1.2961元 |
| 2026-05-22 | 1.1641元 | 1.2941元 |
| 2026-05-21 | 1.1628元 | 1.2928元 |
| 2026-05-20 | 1.1657元 | 1.2957元 |
| 2026-05-19 | 1.1658元 | 1.2958元 |
| 2026-05-18 | 1.1636元 | 1.2936元 |
| 2026-05-15 | 1.1641元 | 1.2941元 |
| 2026-05-14 | 1.1665元 | 1.2965元 |
| 2026-05-13 | 1.1715元 | 1.3015元 |
| 2026-05-12 | 1.1699元 | 1.2999元 |
| 2026-05-11 | 1.1715元 | 1.3015元 |
| 2026-05-08 | 1.1676元 | 1.2976元 |
| 2026-05-07 | 1.1681元 | 1.2981元 |
| 2026-05-06 | 1.1665元 | 1.2965元 |
| 2026-04-30 | 1.1636元 | 1.2936元 |
| 2026-04-29 | 1.1634元 | 1.2934元 |