鹏扬添利增强C (006833.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理李沁王博基金类型债券型成立日期2019-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1657元 (2026-05-20) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.92% (1562 / 7295) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬添利增强(006832) |
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鹏扬添利增强C(006833) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.14元 | 3,524.11万 | 3,091.33万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 1,821.11万 | 1,629.48万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 2,004.35万 | 1,795.37万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 2,170.13万 | 1,979.32万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 5,566.39万 | 5,154.07万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 7,389.59万 | 6,832.73万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 7,345.79万 | 6,903.93万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 3,061.13万 | 2,906.51万元 | -- |