鹏扬利沣短债A(006829) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0858元 | 1.1958元 |
| 2026-01-22 | 1.0857元 | 1.1957元 |
| 2026-01-21 | 1.0856元 | 1.1956元 |
| 2026-01-20 | 1.0854元 | 1.1954元 |
| 2026-01-19 | 1.0853元 | 1.1953元 |
| 2026-01-16 | 1.0852元 | 1.1952元 |
| 2026-01-15 | 1.0851元 | 1.1951元 |
| 2026-01-14 | 1.0850元 | 1.1950元 |
| 2026-01-13 | 1.0850元 | 1.1950元 |
| 2026-01-12 | 1.0849元 | 1.1949元 |
| 2026-01-09 | 1.0848元 | 1.1948元 |
| 2026-01-08 | 1.0847元 | 1.1947元 |
| 2026-01-07 | 1.0847元 | 1.1947元 |
| 2026-01-06 | 1.0841元 | 1.1941元 |
| 2026-01-05 | 1.0836元 | 1.1936元 |
| 2025-12-31 | 1.0833元 | 1.1933元 |
| 2025-12-30 | 1.0834元 | 1.1934元 |
| 2025-12-29 | 1.0833元 | 1.1933元 |
| 2025-12-26 | 1.0834元 | 1.1934元 |
| 2025-12-25 | 1.0835元 | 1.1935元 |
| 2025-12-24 | 1.0836元 | 1.1936元 |
| 2025-12-23 | 1.0837元 | 1.1937元 |
| 2025-12-22 | 1.0837元 | 1.1937元 |
| 2025-12-19 | 1.0835元 | 1.1935元 |
| 2025-12-18 | 1.0835元 | 1.1935元 |
| 2025-12-17 | 1.0834元 | 1.1934元 |
| 2025-12-16 | 1.0832元 | 1.1932元 |
| 2025-12-15 | 1.0833元 | 1.1933元 |
| 2025-12-12 | 1.0833元 | 1.1933元 |
| 2025-12-11 | 1.0832元 | 1.1932元 |
| 2025-12-10 | 1.0832元 | 1.1932元 |
| 2025-12-09 | 1.0831元 | 1.1931元 |
| 2025-12-08 | 1.0825元 | 1.1925元 |
| 2025-12-05 | 1.0819元 | 1.1919元 |
| 2025-12-04 | 1.0820元 | 1.1920元 |
| 2025-12-03 | 1.0822元 | 1.1922元 |
| 2025-12-02 | 1.0824元 | 1.1924元 |
| 2025-12-01 | 1.0824元 | 1.1924元 |
| 2025-11-28 | 1.0825元 | 1.1925元 |
| 2025-11-27 | 1.0824元 | 1.1924元 |
| 2025-11-26 | 1.0825元 | 1.1925元 |
| 2025-11-25 | 1.0824元 | 1.1924元 |
| 2025-11-24 | 1.0824元 | 1.1924元 |
| 2025-11-21 | 1.0824元 | 1.1924元 |
| 2025-11-20 | 1.0823元 | 1.1923元 |
| 2025-11-19 | 1.0823元 | 1.1923元 |
| 2025-11-18 | 1.0823元 | 1.1923元 |
| 2025-11-17 | 1.0823元 | 1.1923元 |
| 2025-11-14 | 1.0823元 | 1.1923元 |
| 2025-11-13 | 1.0822元 | 1.1922元 |