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公告
鹏扬利沣短债A
(006829.jj )
鹏扬基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2019-09-09
总资产规模
48.34亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0852
元
(
2026-01-16
)
基金经理
陈钟闻
王黎骁
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-08-09
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.88%
(3776 / 7182)
相关基金:
主从基金:
鹏扬利沣短债C
、
鹏扬利沣短债E
、
鹏扬利沣短债D
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鹏扬利沣短债A(006829) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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鹏扬利沣短债A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.08
元
48.34亿
44.77亿
元
--
2025-06-30
1.07
元
72.92亿
67.86亿
元
--
2025-03-31
1.07
元
47.93亿
44.82亿
元
--
2024-12-31
1.06
元
52.20亿
49.07亿
元
--
2024-09-30
1.17
元
36.82亿
31.60亿
元
--
2024-06-30
1.16
元
52.12亿
44.88亿
元
--
2024-03-31
--
32.78亿
28.45亿
元
--