鹏扬利沣短债A(006829) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0998元 | 1.2098元 |
| 2026-10-14 | 1.0997元 | 1.2097元 |
| 2026-10-13 | 1.0996元 | 1.2096元 |
| 2026-10-12 | 1.0995元 | 1.2095元 |
| 2026-10-09 | 1.0993元 | 1.2093元 |
| 2026-10-08 | 1.0992元 | 1.2092元 |
| 2026-09-30 | 1.0989元 | 1.2089元 |
| 2026-09-29 | 1.0990元 | 1.2090元 |
| 2026-09-28 | 1.0989元 | 1.2089元 |
| 2026-09-24 | 1.0988元 | 1.2088元 |
| 2026-09-23 | 1.0987元 | 1.2087元 |
| 2026-09-22 | 1.0986元 | 1.2086元 |
| 2026-09-21 | 1.0985元 | 1.2085元 |
| 2026-09-18 | 1.0984元 | 1.2084元 |
| 2026-09-17 | 1.0983元 | 1.2083元 |
| 2026-09-16 | 1.0982元 | 1.2082元 |
| 2026-09-15 | 1.0982元 | 1.2082元 |
| 2026-09-14 | 1.0981元 | 1.2081元 |
| 2026-09-11 | 1.0980元 | 1.2080元 |
| 2026-09-10 | 1.0979元 | 1.2079元 |
| 2026-09-09 | 1.0979元 | 1.2079元 |
| 2026-09-08 | 1.0979元 | 1.2079元 |
| 2026-09-07 | 1.0978元 | 1.2078元 |
| 2026-09-04 | 1.0977元 | 1.2077元 |
| 2026-09-03 | 1.0976元 | 1.2076元 |
| 2026-09-02 | 1.0976元 | 1.2076元 |
| 2026-09-01 | 1.0975元 | 1.2075元 |
| 2026-08-31 | 1.0974元 | 1.2074元 |
| 2026-08-28 | 1.0973元 | 1.2073元 |
| 2026-08-27 | 1.0973元 | 1.2073元 |
| 2026-08-26 | 1.0973元 | 1.2073元 |
| 2026-08-25 | 1.0973元 | 1.2073元 |
| 2026-08-24 | 1.0972元 | 1.2072元 |
| 2026-08-21 | 1.0971元 | 1.2071元 |
| 2026-08-20 | 1.0971元 | 1.2071元 |
| 2026-08-19 | 1.0970元 | 1.2070元 |
| 2026-08-18 | 1.0970元 | 1.2070元 |
| 2026-08-17 | 1.0969元 | 1.2069元 |
| 2026-08-14 | 1.0968元 | 1.2068元 |
| 2026-08-13 | 1.0967元 | 1.2067元 |
| 2026-08-12 | 1.0966元 | 1.2066元 |
| 2026-08-11 | 1.0966元 | 1.2066元 |
| 2026-08-10 | 1.0966元 | 1.2066元 |
| 2026-08-07 | 1.0964元 | 1.2064元 |
| 2026-08-06 | 1.0963元 | 1.2063元 |
| 2026-08-05 | 1.0963元 | 1.2063元 |
| 2026-08-04 | 1.0962元 | 1.2062元 |
| 2026-08-03 | 1.0961元 | 1.2061元 |
| 2026-07-31 | 1.0960元 | 1.2060元 |
| 2026-07-30 | 1.0960元 | 1.2060元 |