大成惠福纯债债券A(006812) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.17元 | 3.47亿 | 2.98亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 3.48亿 | 2.98亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 3.44亿 | 2.98亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 3.80亿 | 3.28亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 3.39亿 | 2.98亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 3.36亿 | 2.98亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.32亿 | 2.98亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 3.29亿 | 2.98亿元 | -- |