大成惠福纯债债券A(006812) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 51.68万元 | 0.30% | 17.23万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 101.66万元 | 0.30% | 33.89万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 49.62万元 | 0.30% | 16.54万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 97.29万元 | 0.30% | 32.43万元 | 0.10% |
| 2023-12-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |