大成惠福纯债债券A(006812) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1778元 | 1.1978元 |
| 2026-04-23 | 1.1783元 | 1.1983元 |
| 2026-04-22 | 1.1787元 | 1.1987元 |
| 2026-04-21 | 1.1784元 | 1.1984元 |
| 2026-04-20 | 1.1781元 | 1.1981元 |
| 2026-04-17 | 1.1777元 | 1.1977元 |
| 2026-04-16 | 1.1771元 | 1.1971元 |
| 2026-04-15 | 1.1768元 | 1.1968元 |
| 2026-04-14 | 1.1765元 | 1.1965元 |
| 2026-04-13 | 1.1759元 | 1.1959元 |
| 2026-04-10 | 1.1756元 | 1.1956元 |
| 2026-04-09 | 1.1755元 | 1.1955元 |
| 2026-04-08 | 1.1756元 | 1.1956元 |
| 2026-04-07 | 1.1756元 | 1.1956元 |
| 2026-04-03 | 1.1752元 | 1.1952元 |
| 2026-04-02 | 1.1747元 | 1.1947元 |
| 2026-04-01 | 1.1746元 | 1.1946元 |
| 2026-03-31 | 1.1749元 | 1.1949元 |
| 2026-03-30 | 1.1749元 | 1.1949元 |
| 2026-03-27 | 1.1742元 | 1.1942元 |
| 2026-03-26 | 1.1740元 | 1.1940元 |
| 2026-03-25 | 1.1739元 | 1.1939元 |
| 2026-03-24 | 1.1739元 | 1.1939元 |
| 2026-03-23 | 1.1737元 | 1.1937元 |
| 2026-03-20 | 1.1737元 | 1.1937元 |
| 2026-03-19 | 1.1735元 | 1.1935元 |
| 2026-03-18 | 1.1735元 | 1.1935元 |
| 2026-03-17 | 1.1729元 | 1.1929元 |
| 2026-03-16 | 1.1727元 | 1.1927元 |
| 2026-03-13 | 1.1729元 | 1.1929元 |
| 2026-03-12 | 1.1726元 | 1.1926元 |
| 2026-03-11 | 1.1722元 | 1.1922元 |
| 2026-03-10 | 1.1723元 | 1.1923元 |
| 2026-03-09 | 1.1722元 | 1.1922元 |
| 2026-03-06 | 1.1732元 | 1.1932元 |
| 2026-03-05 | 1.1734元 | 1.1934元 |
| 2026-03-04 | 1.1732元 | 1.1932元 |
| 2026-03-03 | 1.1727元 | 1.1927元 |
| 2026-03-02 | 1.1726元 | 1.1926元 |
| 2026-02-27 | 1.1717元 | 1.1917元 |
| 2026-02-26 | 1.1715元 | 1.1915元 |
| 2026-02-25 | 1.1719元 | 1.1919元 |
| 2026-02-24 | 1.1722元 | 1.1922元 |
| 2026-02-13 | 1.1718元 | 1.1918元 |
| 2026-02-12 | 1.1718元 | 1.1918元 |
| 2026-02-11 | 1.1716元 | 1.1916元 |
| 2026-02-10 | 1.1715元 | 1.1915元 |
| 2026-02-09 | 1.1716元 | 1.1916元 |
| 2026-02-06 | 1.1712元 | 1.1912元 |
| 2026-02-05 | 1.1706元 | 1.1906元 |