大成惠福纯债债券A(006812) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.1841元 | 1.2041元 |
| 2026-07-01 | 1.1839元 | 1.2039元 |
| 2026-06-30 | 1.1844元 | 1.2044元 |
| 2026-06-29 | 1.1854元 | 1.2054元 |
| 2026-06-26 | 1.1843元 | 1.2043元 |
| 2026-06-25 | 1.1840元 | 1.2040元 |
| 2026-06-24 | 1.1836元 | 1.2036元 |
| 2026-06-23 | 1.1835元 | 1.2035元 |
| 2026-06-22 | 1.1837元 | 1.2037元 |
| 2026-06-18 | 1.1838元 | 1.2038元 |
| 2026-06-17 | 1.1836元 | 1.2036元 |
| 2026-06-16 | 1.1827元 | 1.2027元 |
| 2026-06-15 | 1.1819元 | 1.2019元 |
| 2026-06-12 | 1.1818元 | 1.2018元 |
| 2026-06-11 | 1.1814元 | 1.2014元 |
| 2026-06-10 | 1.1818元 | 1.2018元 |
| 2026-06-09 | 1.1823元 | 1.2023元 |
| 2026-06-08 | 1.1828元 | 1.2028元 |
| 2026-06-05 | 1.1831元 | 1.2031元 |
| 2026-06-04 | 1.1837元 | 1.2037元 |
| 2026-06-03 | 1.1833元 | 1.2033元 |
| 2026-06-02 | 1.1836元 | 1.2036元 |
| 2026-06-01 | 1.1837元 | 1.2037元 |
| 2026-05-29 | 1.1832元 | 1.2032元 |
| 2026-05-28 | 1.1830元 | 1.2030元 |
| 2026-05-27 | 1.1827元 | 1.2027元 |
| 2026-05-26 | 1.1818元 | 1.2018元 |
| 2026-05-25 | 1.1810元 | 1.2010元 |
| 2026-05-22 | 1.1806元 | 1.2006元 |
| 2026-05-21 | 1.1808元 | 1.2008元 |
| 2026-05-20 | 1.1809元 | 1.2009元 |
| 2026-05-19 | 1.1810元 | 1.2010元 |
| 2026-05-18 | 1.1801元 | 1.2001元 |
| 2026-05-15 | 1.1797元 | 1.1997元 |
| 2026-05-14 | 1.1798元 | 1.1998元 |
| 2026-05-13 | 1.1800元 | 1.2000元 |
| 2026-05-12 | 1.1794元 | 1.1994元 |
| 2026-05-11 | 1.1791元 | 1.1991元 |
| 2026-05-08 | 1.1788元 | 1.1988元 |
| 2026-05-07 | 1.1785元 | 1.1985元 |
| 2026-05-06 | 1.1782元 | 1.1982元 |
| 2026-04-30 | 1.1785元 | 1.1985元 |
| 2026-04-29 | 1.1788元 | 1.1988元 |
| 2026-04-28 | 1.1781元 | 1.1981元 |
| 2026-04-27 | 1.1774元 | 1.1974元 |
| 2026-04-24 | 1.1778元 | 1.1978元 |
| 2026-04-23 | 1.1783元 | 1.1983元 |
| 2026-04-22 | 1.1787元 | 1.1987元 |
| 2026-04-21 | 1.1784元 | 1.1984元 |
| 2026-04-20 | 1.1781元 | 1.1981元 |