富国短债债券型C (006805.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张波刘爱民基金类型债券型成立日期2019-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1512元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (5075 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国短债债券型(006804) 、富国短债债券型D |
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富国短债债券型C(006805) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1512元 | 1.1958元 |
| 2026-07-09 | 1.1511元 | 1.1957元 |
| 2026-07-08 | 1.1511元 | 1.1957元 |
| 2026-07-07 | 1.1510元 | 1.1956元 |
| 2026-07-06 | 1.1509元 | 1.1955元 |
| 2026-07-03 | 1.1507元 | 1.1953元 |
| 2026-07-02 | 1.1507元 | 1.1953元 |
| 2026-07-01 | 1.1507元 | 1.1953元 |
| 2026-06-30 | 1.1509元 | 1.1955元 |
| 2026-06-29 | 1.1509元 | 1.1955元 |
| 2026-06-26 | 1.1506元 | 1.1952元 |
| 2026-06-25 | 1.1506元 | 1.1952元 |
| 2026-06-24 | 1.1503元 | 1.1949元 |
| 2026-06-23 | 1.1502元 | 1.1948元 |
| 2026-06-22 | 1.1503元 | 1.1949元 |
| 2026-06-18 | 1.1502元 | 1.1948元 |
| 2026-06-17 | 1.1501元 | 1.1947元 |
| 2026-06-16 | 1.1500元 | 1.1946元 |
| 2026-06-15 | 1.1498元 | 1.1944元 |
| 2026-06-12 | 1.1497元 | 1.1943元 |
| 2026-06-11 | 1.1497元 | 1.1943元 |
| 2026-06-10 | 1.1499元 | 1.1945元 |
| 2026-06-09 | 1.1500元 | 1.1946元 |
| 2026-06-08 | 1.1501元 | 1.1947元 |
| 2026-06-05 | 1.1501元 | 1.1947元 |
| 2026-06-04 | 1.1502元 | 1.1948元 |
| 2026-06-03 | 1.1501元 | 1.1947元 |
| 2026-06-02 | 1.1502元 | 1.1948元 |
| 2026-06-01 | 1.1502元 | 1.1948元 |
| 2026-05-29 | 1.1500元 | 1.1946元 |
| 2026-05-28 | 1.1500元 | 1.1946元 |
| 2026-05-27 | 1.1499元 | 1.1945元 |
| 2026-05-26 | 1.1497元 | 1.1943元 |
| 2026-05-25 | 1.1496元 | 1.1942元 |
| 2026-05-22 | 1.1495元 | 1.1941元 |
| 2026-05-21 | 1.1495元 | 1.1941元 |
| 2026-05-20 | 1.1495元 | 1.1941元 |
| 2026-05-19 | 1.1494元 | 1.1940元 |
| 2026-05-18 | 1.1493元 | 1.1939元 |
| 2026-05-15 | 1.1492元 | 1.1938元 |
| 2026-05-14 | 1.1492元 | 1.1938元 |
| 2026-05-13 | 1.1492元 | 1.1938元 |
| 2026-05-12 | 1.1491元 | 1.1937元 |
| 2026-05-11 | 1.1621元 | 1.1937元 |
| 2026-05-08 | 1.1618元 | 1.1934元 |
| 2026-05-07 | 1.1618元 | 1.1934元 |
| 2026-05-06 | 1.1618元 | 1.1934元 |
| 2026-04-30 | 1.1617元 | 1.1933元 |
| 2026-04-29 | 1.1617元 | 1.1933元 |
| 2026-04-28 | 1.1615元 | 1.1931元 |