富国短债债券型C(006805) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.1560元 | 1.1876元 |
| 2026-01-20 | 1.1559元 | 1.1875元 |
| 2026-01-19 | 1.1558元 | 1.1874元 |
| 2026-01-16 | 1.1557元 | 1.1873元 |
| 2026-01-15 | 1.1555元 | 1.1871元 |
| 2026-01-14 | 1.1553元 | 1.1869元 |
| 2026-01-13 | 1.1553元 | 1.1869元 |
| 2026-01-12 | 1.1552元 | 1.1868元 |
| 2026-01-09 | 1.1550元 | 1.1866元 |
| 2026-01-08 | 1.1549元 | 1.1865元 |
| 2026-01-07 | 1.1547元 | 1.1863元 |
| 2026-01-06 | 1.1548元 | 1.1864元 |
| 2026-01-05 | 1.1550元 | 1.1866元 |
| 2025-12-31 | 1.1548元 | 1.1864元 |
| 2025-12-30 | 1.1546元 | 1.1862元 |
| 2025-12-29 | 1.1546元 | 1.1862元 |
| 2025-12-26 | 1.1547元 | 1.1863元 |
| 2025-12-25 | 1.1547元 | 1.1863元 |
| 2025-12-24 | 1.1546元 | 1.1862元 |
| 2025-12-23 | 1.1546元 | 1.1862元 |
| 2025-12-22 | 1.1544元 | 1.1860元 |
| 2025-12-19 | 1.1543元 | 1.1859元 |
| 2025-12-18 | 1.1540元 | 1.1856元 |
| 2025-12-17 | 1.1538元 | 1.1854元 |
| 2025-12-16 | 1.1536元 | 1.1852元 |
| 2025-12-15 | 1.1535元 | 1.1851元 |
| 2025-12-12 | 1.1533元 | 1.1849元 |
| 2025-12-11 | 1.1534元 | 1.1850元 |
| 2025-12-10 | 1.1532元 | 1.1848元 |
| 2025-12-09 | 1.1531元 | 1.1847元 |
| 2025-12-08 | 1.1530元 | 1.1846元 |
| 2025-12-05 | 1.1529元 | 1.1845元 |
| 2025-12-04 | 1.1528元 | 1.1844元 |
| 2025-12-03 | 1.1532元 | 1.1848元 |
| 2025-12-02 | 1.1533元 | 1.1849元 |
| 2025-12-01 | 1.1533元 | 1.1849元 |
| 2025-11-28 | 1.1532元 | 1.1848元 |
| 2025-11-27 | 1.1531元 | 1.1847元 |
| 2025-11-26 | 1.1532元 | 1.1848元 |
| 2025-11-25 | 1.1534元 | 1.1850元 |
| 2025-11-24 | 1.1535元 | 1.1851元 |
| 2025-11-21 | 1.1534元 | 1.1850元 |
| 2025-11-20 | 1.1534元 | 1.1850元 |
| 2025-11-19 | 1.1534元 | 1.1850元 |
| 2025-11-18 | 1.1534元 | 1.1850元 |
| 2025-11-17 | 1.1534元 | 1.1850元 |
| 2025-11-14 | 1.1532元 | 1.1848元 |
| 2025-11-13 | 1.1532元 | 1.1848元 |
| 2025-11-12 | 1.1531元 | 1.1847元 |
| 2025-11-11 | 1.1530元 | 1.1846元 |