富国短债债券型A(006804) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1754元 | 1.2243元 |
| 2026-08-26 | 1.1755元 | 1.2244元 |
| 2026-08-25 | 1.1755元 | 1.2244元 |
| 2026-08-24 | 1.1755元 | 1.2244元 |
| 2026-08-21 | 1.1751元 | 1.2240元 |
| 2026-08-20 | 1.1751元 | 1.2240元 |
| 2026-08-19 | 1.1752元 | 1.2241元 |
| 2026-08-18 | 1.1752元 | 1.2241元 |
| 2026-08-17 | 1.1752元 | 1.2241元 |
| 2026-08-14 | 1.1750元 | 1.2239元 |
| 2026-08-13 | 1.1750元 | 1.2239元 |
| 2026-08-12 | 1.1749元 | 1.2238元 |
| 2026-08-11 | 1.1748元 | 1.2237元 |
| 2026-08-10 | 1.1749元 | 1.2238元 |
| 2026-08-07 | 1.1745元 | 1.2234元 |
| 2026-08-06 | 1.1743元 | 1.2232元 |
| 2026-08-05 | 1.1743元 | 1.2232元 |
| 2026-08-04 | 1.1743元 | 1.2232元 |
| 2026-08-03 | 1.1742元 | 1.2231元 |
| 2026-07-31 | 1.1741元 | 1.2230元 |
| 2026-07-30 | 1.1740元 | 1.2229元 |
| 2026-07-29 | 1.1739元 | 1.2228元 |
| 2026-07-28 | 1.1739元 | 1.2228元 |
| 2026-07-27 | 1.1739元 | 1.2228元 |
| 2026-07-24 | 1.1738元 | 1.2227元 |
| 2026-07-23 | 1.1737元 | 1.2226元 |
| 2026-07-22 | 1.1737元 | 1.2226元 |
| 2026-07-21 | 1.1736元 | 1.2225元 |
| 2026-07-20 | 1.1736元 | 1.2225元 |
| 2026-07-17 | 1.1734元 | 1.2223元 |
| 2026-07-16 | 1.1734元 | 1.2223元 |
| 2026-07-15 | 1.1734元 | 1.2223元 |
| 2026-07-14 | 1.1733元 | 1.2222元 |
| 2026-07-13 | 1.1733元 | 1.2222元 |
| 2026-07-10 | 1.1732元 | 1.2221元 |
| 2026-07-09 | 1.1731元 | 1.2220元 |
| 2026-07-08 | 1.1731元 | 1.2220元 |
| 2026-07-07 | 1.1730元 | 1.2219元 |
| 2026-07-06 | 1.1729元 | 1.2218元 |
| 2026-07-03 | 1.1727元 | 1.2216元 |
| 2026-07-02 | 1.1727元 | 1.2216元 |
| 2026-07-01 | 1.1726元 | 1.2215元 |
| 2026-06-30 | 1.1728元 | 1.2217元 |
| 2026-06-29 | 1.1728元 | 1.2217元 |
| 2026-06-26 | 1.1725元 | 1.2214元 |
| 2026-06-25 | 1.1725元 | 1.2214元 |
| 2026-06-24 | 1.1722元 | 1.2211元 |
| 2026-06-23 | 1.1721元 | 1.2210元 |
| 2026-06-22 | 1.1722元 | 1.2211元 |
| 2026-06-18 | 1.1720元 | 1.2209元 |