富国短债债券型A (006804.jj ) 富国基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-01-18总资产规模20.32亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1787元 (2025-12-22) 基金经理张波刘爱民管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (3992 / 7135)
相关基金:	主从基金: 富国短债债券型C 、富国短债债券型D
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富国短债债券型A(006804) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-06-10

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-06-10	2025-06-10	0.0118 元	28.24亿	3,332.51万元	1.00%	1.00%
2024-12-23	2024-12-23	0.02 元	46.98亿	9,396.86万元	1.68%	1.68%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。