交银稳鑫短债债券A(006793) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0964元 | 1.2080元 |
| 2026-10-15 | 1.0963元 | 1.2079元 |
| 2026-10-14 | 1.0963元 | 1.2079元 |
| 2026-10-13 | 1.0960元 | 1.2076元 |
| 2026-10-12 | 1.0959元 | 1.2075元 |
| 2026-10-09 | 1.0957元 | 1.2073元 |
| 2026-10-08 | 1.0956元 | 1.2072元 |
| 2026-09-30 | 1.0954元 | 1.2070元 |
| 2026-09-29 | 1.0954元 | 1.2070元 |
| 2026-09-28 | 1.0953元 | 1.2069元 |
| 2026-09-24 | 1.0951元 | 1.2067元 |
| 2026-09-23 | 1.0950元 | 1.2066元 |
| 2026-09-22 | 1.0950元 | 1.2066元 |
| 2026-09-21 | 1.0949元 | 1.2065元 |
| 2026-09-18 | 1.0948元 | 1.2064元 |
| 2026-09-17 | 1.0947元 | 1.2063元 |
| 2026-09-16 | 1.0946元 | 1.2062元 |
| 2026-09-15 | 1.0946元 | 1.2062元 |
| 2026-09-14 | 1.0945元 | 1.2061元 |
| 2026-09-11 | 1.0944元 | 1.2060元 |
| 2026-09-10 | 1.0944元 | 1.2060元 |
| 2026-09-09 | 1.0944元 | 1.2060元 |
| 2026-09-08 | 1.0943元 | 1.2059元 |
| 2026-09-07 | 1.0943元 | 1.2059元 |
| 2026-09-04 | 1.0942元 | 1.2058元 |
| 2026-09-03 | 1.0941元 | 1.2057元 |
| 2026-09-02 | 1.0940元 | 1.2056元 |
| 2026-09-01 | 1.0940元 | 1.2056元 |
| 2026-08-31 | 1.0939元 | 1.2055元 |
| 2026-08-28 | 1.0938元 | 1.2054元 |
| 2026-08-27 | 1.0938元 | 1.2054元 |
| 2026-08-26 | 1.0938元 | 1.2054元 |
| 2026-08-25 | 1.0938元 | 1.2054元 |
| 2026-08-24 | 1.0938元 | 1.2054元 |
| 2026-08-21 | 1.0936元 | 1.2052元 |
| 2026-08-20 | 1.0936元 | 1.2052元 |
| 2026-08-19 | 1.0936元 | 1.2052元 |
| 2026-08-18 | 1.0936元 | 1.2052元 |
| 2026-08-17 | 1.0935元 | 1.2051元 |
| 2026-08-14 | 1.0934元 | 1.2050元 |
| 2026-08-13 | 1.0934元 | 1.2050元 |
| 2026-08-12 | 1.0933元 | 1.2049元 |
| 2026-08-11 | 1.0933元 | 1.2049元 |
| 2026-08-10 | 1.0932元 | 1.2048元 |
| 2026-08-07 | 1.0932元 | 1.2048元 |
| 2026-08-06 | 1.0931元 | 1.2047元 |
| 2026-08-05 | 1.0931元 | 1.2047元 |
| 2026-08-04 | 1.0930元 | 1.2046元 |
| 2026-08-03 | 1.0930元 | 1.2046元 |
| 2026-07-31 | 1.0928元 | 1.2044元 |