交银稳鑫短债债券A(006793) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.0918元 | 1.2034元 |
| 2026-07-06 | 1.0918元 | 1.2034元 |
| 2026-07-03 | 1.0916元 | 1.2032元 |
| 2026-07-02 | 1.0916元 | 1.2032元 |
| 2026-07-01 | 1.0915元 | 1.2031元 |
| 2026-06-30 | 1.0916元 | 1.2032元 |
| 2026-06-29 | 1.0916元 | 1.2032元 |
| 2026-06-26 | 1.0915元 | 1.2031元 |
| 2026-06-25 | 1.0914元 | 1.2030元 |
| 2026-06-24 | 1.0913元 | 1.2029元 |
| 2026-06-23 | 1.0912元 | 1.2028元 |
| 2026-06-22 | 1.0913元 | 1.2029元 |
| 2026-06-18 | 1.0911元 | 1.2027元 |
| 2026-06-17 | 1.0911元 | 1.2027元 |
| 2026-06-16 | 1.0910元 | 1.2026元 |
| 2026-06-15 | 1.0909元 | 1.2025元 |
| 2026-06-12 | 1.0908元 | 1.2024元 |
| 2026-06-11 | 1.0909元 | 1.2025元 |
| 2026-06-10 | 1.0910元 | 1.2026元 |
| 2026-06-09 | 1.0911元 | 1.2027元 |
| 2026-06-08 | 1.0912元 | 1.2028元 |
| 2026-06-05 | 1.0911元 | 1.2027元 |
| 2026-06-04 | 1.0911元 | 1.2027元 |
| 2026-06-03 | 1.0911元 | 1.2027元 |
| 2026-06-02 | 1.0911元 | 1.2027元 |
| 2026-06-01 | 1.0910元 | 1.2026元 |
| 2026-05-29 | 1.0909元 | 1.2025元 |
| 2026-05-28 | 1.0908元 | 1.2024元 |
| 2026-05-27 | 1.0907元 | 1.2023元 |
| 2026-05-26 | 1.0906元 | 1.2022元 |
| 2026-05-25 | 1.0905元 | 1.2021元 |
| 2026-05-22 | 1.0904元 | 1.2020元 |
| 2026-05-21 | 1.0903元 | 1.2019元 |
| 2026-05-20 | 1.0903元 | 1.2019元 |
| 2026-05-19 | 1.0903元 | 1.2019元 |
| 2026-05-18 | 1.0901元 | 1.2017元 |
| 2026-05-15 | 1.0900元 | 1.2016元 |
| 2026-05-14 | 1.0899元 | 1.2015元 |
| 2026-05-13 | 1.0899元 | 1.2015元 |
| 2026-05-12 | 1.0898元 | 1.2014元 |
| 2026-05-11 | 1.0897元 | 1.2013元 |
| 2026-05-08 | 1.0895元 | 1.2011元 |
| 2026-05-07 | 1.0895元 | 1.2011元 |
| 2026-05-06 | 1.0895元 | 1.2011元 |
| 2026-04-30 | 1.0893元 | 1.2009元 |
| 2026-04-29 | 1.0892元 | 1.2008元 |
| 2026-04-28 | 1.0892元 | 1.2008元 |
| 2026-04-27 | 1.0891元 | 1.2007元 |
| 2026-04-24 | 1.0890元 | 1.2006元 |
| 2026-04-23 | 1.0890元 | 1.2006元 |