交银稳鑫短债债券A (006793.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申	基金经理姬静孙丹妮基金类型债券型成立日期2019-01-24总资产规模8.57亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0964元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-09-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4472 / 7516)
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交银稳鑫短债债券A(006793) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-25

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-25	2024-12-25	0.011 元	22.87亿	2,515.36万元	1.02%	2.04%
2024-06-20	2024-06-20	0.011 元	47.51亿	5,226.06万元	1.02%	2.04%
2023-11-07	2023-11-07	0.01 元	58.27亿	5,827.28万元	0.94%	0.94%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。