泰康港股通大消费指数C (006787.jj ) 港股通大消费 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理袁帅基金类型指数型基金成立日期2019-04-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9470元 (2026-05-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率-0.76% (5013 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康港股通大消费指数(006786) |
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泰康港股通大消费指数C(006787) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 99.85% | 0.15% | 6,143.00 | 2.56万元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.90% | 0.10% | 5,614.00 | 1.91万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 4,171.00 | 8,040.86元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 4,490.00 | 6,452.44元 | -- |