泰康港股通大消费指数C (006787.jj ) 港股通大消费 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-04-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0718元 (2025-12-26) 基金经理袁帅管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.04% (4404 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康港股通大消费指数A |
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泰康港股通大消费指数C(006787) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2025-12-25 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2025-12-24 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2025-12-23 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2025-12-22 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2025-12-19 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2025-12-18 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2025-12-17 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2025-12-16 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2025-12-15 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2025-12-12 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2025-12-11 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2025-12-10 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2025-12-09 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2025-12-08 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2025-12-05 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2025-12-04 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2025-12-03 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2025-12-02 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2025-12-01 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2025-11-28 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2025-11-27 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2025-11-26 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2025-11-25 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2025-11-24 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2025-11-21 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2025-11-20 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2025-11-19 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2025-11-18 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2025-11-17 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2025-11-14 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2025-11-13 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2025-11-12 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2025-11-11 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2025-11-10 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2025-11-07 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2025-11-06 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2025-11-05 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2025-11-04 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2025-11-03 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2025-10-31 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2025-10-30 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2025-10-29 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2025-10-28 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2025-10-27 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2025-10-24 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2025-10-23 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2025-10-22 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2025-10-21 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2025-10-20 | 1.1414元 | 1.1414元 |