泰康港股通大消费指数C (006787.jj ) 港股通大消费 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理袁帅基金类型指数型基金成立日期2019-04-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9406元 (2026-05-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率-0.86% (5030 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康港股通大消费指数(006786) |
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泰康港股通大消费指数C(006787) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-05-19 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-05-18 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-05-15 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-05-14 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-05-13 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-05-12 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-05-11 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-05-08 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-05-07 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-05-06 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-04-30 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-04-29 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-04-28 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-04-27 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-04-24 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-04-23 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-04-22 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-04-21 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-04-20 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-04-17 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-04-16 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-04-15 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-04-14 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-04-13 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-04-10 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-04-09 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-04-08 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-04-07 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-04-03 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-04-02 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-04-01 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-03-31 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-03-30 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-03-27 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-03-26 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-03-25 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-03-24 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-03-23 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-03-20 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-03-19 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-03-18 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-03-17 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-03-16 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-03-13 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-03-12 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-03-11 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-03-10 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-03-09 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-03-06 | 0.9943元 | 0.9943元 |