泰康港股通大消费指数C (006787.jj ) 港股通大消费 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-04-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0869元 (2026-02-13) 基金经理袁帅管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.22% (4639 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康港股通大消费指数A |
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泰康港股通大消费指数C(006787) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-02-12 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-02-11 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-02-10 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-02-09 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-02-06 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-02-05 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-02-04 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-02-03 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-02-02 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-01-30 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-01-29 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-01-28 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-01-27 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-01-26 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-01-23 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-01-22 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-01-21 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-01-20 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-01-19 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-01-16 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-01-15 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-01-14 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-01-13 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-01-12 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-01-09 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-01-08 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-01-07 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-01-06 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-01-05 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2025-12-31 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2025-12-30 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2025-12-29 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2025-12-26 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2025-12-25 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2025-12-24 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2025-12-23 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2025-12-22 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2025-12-19 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2025-12-18 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2025-12-17 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2025-12-16 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2025-12-15 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2025-12-12 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2025-12-11 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2025-12-10 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2025-12-09 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2025-12-08 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2025-12-05 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2025-12-04 | 1.1066元 | 1.1066元 |