泰康港股通大消费指数C (006787.jj ) 港股通大消费 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理袁帅基金类型指数型基金成立日期2019-04-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8875元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率-1.63% (4862 / 6091) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康港股通大消费指数(006786) |
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泰康港股通大消费指数C(006787) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2026-07-09 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2026-07-08 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2026-07-07 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2026-07-06 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2026-07-03 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2026-07-02 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2026-07-01 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2026-06-30 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2026-06-29 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2026-06-26 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2026-06-25 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2026-06-24 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2026-06-23 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2026-06-22 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2026-06-18 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2026-06-17 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2026-06-16 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2026-06-15 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2026-06-12 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-06-11 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2026-06-10 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2026-06-09 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2026-06-08 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2026-06-05 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-06-04 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2026-06-03 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-06-02 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-06-01 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2026-05-29 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-05-28 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2026-05-27 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2026-05-26 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-05-25 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2026-05-22 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-05-21 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-05-20 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-05-19 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-05-18 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-05-15 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-05-14 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-05-13 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-05-12 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-05-11 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-05-08 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-05-07 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-05-06 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-04-30 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-04-29 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-04-28 | 0.9718元 | 0.9718元 |