泰康港股通大消费指数C (006787.jj ) 港股通大消费 (半年) 申 | 基金经理袁帅基金类型指数型基金成立日期2019-04-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8764元 (2026-09-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.76% (4782 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康港股通大消费指数A |
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泰康港股通大消费指数C(006787) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2026-09-15 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2026-09-14 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-09-11 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2026-09-10 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-09-09 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2026-09-08 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2026-09-07 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2026-09-04 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-09-03 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-09-02 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-09-01 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-08-31 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-08-28 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-08-27 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-08-26 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-08-25 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-08-24 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-08-21 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-08-20 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-08-19 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-08-18 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-08-17 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-08-14 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-08-13 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-08-12 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-08-11 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-08-10 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-08-07 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-08-06 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-08-05 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-08-04 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-08-03 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-07-31 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-07-30 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-07-29 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-07-28 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-07-27 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-07-24 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2026-07-23 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2026-07-22 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2026-07-21 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-07-20 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2026-07-17 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2026-07-16 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-07-15 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2026-07-14 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2026-07-13 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2026-07-10 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2026-07-09 | 0.8745元 | 0.8745元 |