泰康港股通大消费指数C (006787.jj ) 港股通大消费 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-04-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0718元 (2025-12-26) 基金经理袁帅管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.04% (4404 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康港股通大消费指数A |
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泰康港股通大消费指数C(006787) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 31.66万元 | 0.50% | 6.33万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 37.15万元 | 0.50% | 7.43万元 | 0.10% |
| 2024-12-06 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 18.44万元 | 0.50% | 3.69万元 | 0.10% |
| 2024-06-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 57.36万元 | 0.50% | 11.47万元 | 0.10% |